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BILAN FRANCE COLIS EXPRESS 2023 Siren 332773092				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60214	60214	0	0
Fonds commercial	39637	0	39637	39637
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9320	9320	0	1773
Autres immobilisations corporelles	551978	450696	101282	91149
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34302	0	34302	34302
TOTAL (I)	695451	520230	175221	166860
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2234181	13458	2220722	1192543
Autres créances	7735010	0	7735010	3414403
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	-26	0	-26	-26
Charges constatées d’avance	57881	0	57881	421
TOTAL (II)	10027046	13458	10013588	4607341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10722497	533688	10188809	4774201
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	123952		69741	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-210996		54211	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	462955		673952	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27479		38896	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27479		38896	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8248		8248	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1610161		1983829	
Dettes fiscales et sociales	1506285		1025485	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6573681		1043792	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9698375		4061353	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10188809		4774201	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8248			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-2871	0	-2871	0
Production vendue services	11663493	0	11663493	10248869
Chiffres d’affaires nets	11660622	0	11660622	10248869
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15700	0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31786	33783
Autres produits			18813	20426
Total des produits d’exploitation (I)			11726921	10303078
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8270	819
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-29786	29786
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8388669	6963207
Impôts, taxes et versements assimilés			100648	79560
Salaires et traitements			3015936	2630742
Charges sociales			397531	386810
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			-8361	25630
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			0	12314
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23143	2681
Total des charges d’exploitation (II) 			11896048	10131548
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-169127	171529
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-169127	171529
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	58384		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11417		15203	
Total des produits exceptionnels (VII)	69801		15203	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53180		132522	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	58491		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111670		132522	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41869		-117318	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11796722		10318281	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12007718		10264070	
BENEFICE OU PERTE	-210996		54211	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99851	0	0
Total Immobilisations corporelles		561298	0	60820
Total Immobilisations financières		34302	0	0
Total Général		695451	0	60820
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	99851
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	60820	561298
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	34302
Total Général		0	60820	695451
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60214	0	0	60214
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	468376	1773	10134	460016
AMORTISSEMENTS Total Général	528590	1773	10134	520230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27479
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	38896	0	11417	27479
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28377	0	14919	13458
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28377	0	14919	13458
TOTAL GENERAL	67273	0	26336	40937
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34302	0	34302	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2234181	2234181	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8475	8475	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	532	532	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	379098	379098	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7346905	7346905	0	
Charges constatées d’avance	57881	57881	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	10061374	10027072	34302	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8248	8248	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	1610161	1610161	0	0
Personnel et comptes rattachés	501287	501287	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190229	190229	0	0
Impôts sur les bénéfices	1	1	0	0
T.V.A.	796486	796486	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18282	18282	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6573681	6573681	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9698375	9698375	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel