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BILAN FRANCE COLIS EXPRESS 2022 Siren 332773092				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60214	60214	0	0
Fonds commercial	39637	0	39637	39637
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9320	7547	1773	1773
Autres immobilisations corporelles	551978	460829	91149	116779
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34302	0	34302	25302
TOTAL (I)	695451	528590	166860	183490
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1220920	28377	1192543	1125463
Autres créances	3414403	0	3414403	1827849
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	-26	0	-26	240
Charges constatées d’avance	421	0	421	817
TOTAL (II)	4635718	28377	4607341	2954369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5331169	556968	4774201	3137859
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	69741		35486	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54211		34255	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	673952		619740	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38896		54099	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38896		54099	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	0		7567	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8248		8248	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0		500000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1983829		1173969	
Dettes fiscales et sociales	1025485		649444	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1043792		124792	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4061353		2464020	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4774201		3137859	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8248			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	0	0	0	14750
Production vendue biens				
Production vendue services	10248869	0	10248869	8695849
Chiffres d’affaires nets	10248869	0	10248869	8710599
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33783	43181
Autres produits			20426	27
Total des produits d’exploitation (I)			10303078	8753807
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			819	23550
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29786	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6963207	6173948
Impôts, taxes et versements assimilés			79560	110116
Salaires et traitements			2630742	1910764
Charges sociales			386810	392424
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25630	27214
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12314	3477
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2681	44900
Total des charges d’exploitation (II) 			10131548	8686393
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			171529	67414
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			171529	67414
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	0		8903	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	15203		100000	
Total des produits exceptionnels (VII)	15203		108903	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	132522		124922	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0		17141	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	132522		142063	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-117318		-33160	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10318281		8862710	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10264070		8828456	
BENEFICE OU PERTE	54211		34255	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1		0	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99851	0	0
Total Immobilisations corporelles		561298	0	0
Total Immobilisations financières		25302	0	9000
Total Général		686451	0	9000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	99851
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	561298
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	34302
Total Général		0	0	695451
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60214	0	0	60214
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	442746	25630	0	468376
AMORTISSEMENTS Total Général	502960	25630	0	528590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				38896
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	54099	0	15203	38896
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16063	12314	0	28377
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16063	12314	0	28377
TOTAL GENERAL	70163	12314	15203	67273
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34302	0	34302	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1220920	1220920	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8410	8410	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28544	28544	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	354310	354310	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3023139	3023139	0	
Charges constatées d’avance	421	421	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	4670046	4635744	34302	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8248	0	8248	0
Fournisseurs et comptes rattachés	1983829	1983829	0	0
Personnel et comptes rattachés	375281	375281	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137903	137903	0	0
Impôts sur les bénéfices	1	1	0	0
T.V.A.	500418	500418	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11883	11883	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1043792	1043792	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4061353	4053105	8248	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	100		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	100		0