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BILAN DISTILLERIE DU SIMON 2020 Siren 332749498				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1392837	1389516	3321	3048
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	188000	145043	42956	80556
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	897459	281972	615487	258157
Constructions	3963658	2954340	1009317	947815
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11435192	9508243	1926949	2515318
Autres immobilisations corporelles	796897	739159	57738	84663
Immobilisations en cours	2268422		2268422	474071
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2818839	8042	2810796	2810796
Créances rattachées à des participations	3877		3877	3056
Autres titres immobilisés	3201		3201	3201
Prêts				
Autres immobilisations financières	8356		8356	8356
TOTAL (I)	23776743	15026317	8750425	7189043
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22504		22504	43150
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3058001		3058001	2897541
Marchandises				21017
Avances et acomptes versés sur commandes	472034		472034	447373
Clients et comptes rattachés	576985		576985	507959
Autres créances	1397460		1397460	1216206
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2011224	13	2011210	1999948
Disponibilités	4229689		4229689	2872702
Charges constatées d’avance	65822		65822	55888
TOTAL (II)	11833723	13	11833710	10061789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35610467	15026330	20584136	17250832
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1380000		1380000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	138000		138000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	22531		22531	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11551516		10949330	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1172193		602186	
Subventions d’investissement	136095		161672	
Provisions réglementées	27		27	
TOTAL (I)	14400362		13253746	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23441		23296	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23441		23296	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5210196		3088566	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185244		164961	
Dettes fiscales et sociales	199988		203734	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58887			
Autres dettes	500588		508530	
Produits constatés d’avance (2)	5431		8000	
TOTAL (IV)	6160334		3973791	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20584136		17250833	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	981073		1624898	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5952391	2949513	8901905	7908653
Production vendue services	387358		387358	280034
Chiffres d’affaires nets	6339750	2949513	9289263	8188687
				
Production stockée			160460	-552805
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			926866	927783
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7252	5816
Autres produits			232	24
Total des produits d’exploitation (I)			10384075	8569507
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4969337	3870098
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20645	23282
Autres achats et charges externes			1901346	1714674
Impôts, taxes et versements assimilés			113603	68506
Salaires et traitements			918115	820618
Charges sociales			198206	214677
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1076204	1218602
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7397	7928
Autres charges			235	5
Total des charges d’exploitation (II) 			9205092	7938394
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1178983	631113
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4264	8688
Autres intérêts et produits assimilés			1471	1204
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			17961	2064
Total des produits financiers (V)			23697	11957
Dotations financières sur amortissements et provisions			13	
Intérêts et charges assimilées			66977	77093
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66993	77093
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43296	-65136
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1135687	565976
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9927		2463	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37092		46121	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47019		48584	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12435		13395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	117957		19735	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	130392		33131	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-83372		15453	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-119878		-20756	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10454792		8630049	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9282599		8027863	
BENEFICE OU PERTE	1172193		602185	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	44074		43979	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1577513		3325
Total Immobilisations corporelles		17161664		2996292
Total Immobilisations financières		2833454		821
Total Général		21572631		3000438
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1580838
Virement postes immobilisations corporelles en cours		244893		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		244893	551431	19361631
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2834275
Total Général		244893	551431	23776744
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	121866	40652		162518
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12881637	1035552	432474	13483715
AMORTISSEMENTS Total Général	13003503	1076205	432474	13646234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				27
Total Provisions réglementées	27			27
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23441
Total Provisions pour risques et charges	23296	7397	7252	23441
sur immobilisations – incorporelles	1372041			1372041
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8043
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		13		13
Total Provisions pour dépréciation	1380084	13		1380097
TOTAL GENERAL	1403407	7410	7252	1403565
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7397	7252	
                                             - Financières		13		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3877	821	3056	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8357	9	8356	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	576985	576985		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42857	42857		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	893363	893363		
Groupe et associés	459741	459741		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1500	1500		
Charges constatées d’avance	65823	65823		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2052503	2041091	11412	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5210196	981014	2915446	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	185244	185244		
Personnel et comptes rattachés	71208	71208		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43534	43534		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14772	14772		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70474	70474		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58887	58887		
Groupe et associés	402523	402523		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98066	98066		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5431	5431		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6160334	1931152	2915446	1313736
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2500332			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	378832			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	44040		88090	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27907		5280	
Location, charges locatives et de copropriété	27355		26933	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	70617		107752	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1775466		1574708	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1901346		1714674	
Taxe professionnelle	23803		16369	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	89800		52137	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	113603		68506	
Montant de la TVA. collectée	532929		427015	
Total TVA. déductible sur biens et services	216493		160212	
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	16