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BILAN COURTAGE ASSUR GESTION RISQUE MALADIE 2021 Siren 332713361				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7054930	5359053	1695877	806930
Fonds commercial	739943	60980	678963	678963
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	394788		394788	867603
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1162688	966101	196587	155188
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				7842
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49945		49945	48645
TOTAL (I)	9402294	6386134	3016160	2565171
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	132119	22239	109880	153210
Autres créances	21079590		21079590	16246672
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21486269		21486269	24615445
Charges constatées d’avance	120490		120490	72755
TOTAL (II)	42818469	22239	42796230	41088083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52220763	6408373	45812390	43653254
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	457347		457347	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45735		45735	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			264948	
Report à nouveau	6435640		4897690	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2338237		1813002	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9276960		7478723	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1210964		968842	
Provisions pour charges	231552		231552	
TOTAL (III)	1442516		1200394	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3770387	
Emprunts et dettes financières divers (4)	455841		93068	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	491625		1999	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1003603		439236	
Dettes fiscales et sociales	1818476		1117456	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			50586	
Autres dettes	31323368		29501406	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	35092914		34974137	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45812390		43653254	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22573857		22573857	17070894
Chiffres d’affaires nets	22573857		22573857	17070894
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19069	1138191
Autres produits			179448	257874
Total des produits d’exploitation (I)			22772374	18466959
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5381	8635
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12355393	9424991
Impôts, taxes et versements assimilés			599212	497007
Salaires et traitements			3639110	2785561
Charges sociales			1292109	954763
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			948013	1915025
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			141984	
Autres charges			33400	21065
Total des charges d’exploitation (II) 			19014600	15607047
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3757773	2859913
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21446	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			11	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21457	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				57
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				57
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21457	-57
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3779230	2859856
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30071		11	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30071		11	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30071		-11	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	419242		218129	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	991680		828714	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22793831		18466959	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20455593		16653957	
BENEFICE OU PERTE	2338237		1813002	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6992020		1670456
Total Immobilisations corporelles		1077580		92950
Total Immobilisations financières		48645		1300
Total Général		8118244		1764707
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			472815	8189661
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7842	1162688
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49945
Total Général			480657	9402294
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4577544	781510		5359053
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	914550	51551		966101
AMORTISSEMENTS Total Général	5492094	833061		6325154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				215750
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				231552
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				995214
Total Provisions pour risques et charges	1200394	256936	14814	1442516
sur immobilisations – incorporelles	60980			60980
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23499		1260	22239
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	84478		1260	83218
TOTAL GENERAL	1284872	256936	16074	1525734
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		256936	16074	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49945		49945	
Clients douteux ou litigieux	21339	21339		
Autres créances clients	110780	110780		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	374	374		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26699	26699		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40149	40149		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21012368	21012368		
Charges constatées d’avance	120490	120490		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21382144	21332200	49945	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	455841	455841		
Fournisseurs et comptes rattachés	1003603	1003603		
Personnel et comptes rattachés	971657	971657		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	468888	468888		
Impôts sur les bénéfices	233112	233112		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	144819	144819		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31323368	31323368		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	34601289	34601289		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	114			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	114