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BILAN CADEAU THEVIN 2018 Siren 332726348				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8193	7074	1119	
Fonds commercial	126046		126046	126046
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	214043	176450	37593	30649
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11164		11164	463164
Créances rattachées à des participations				147411
Autres titres immobilisés	3049		3049	3049
Prêts				
Autres immobilisations financières	3109		3109	3109
TOTAL (I)	365604	183524	182080	773428
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	300		300	
Clients et comptes rattachés	88464		88464	104178
Autres créances	33937		33937	18813
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1166719		1166719	552917
Charges constatées d’avance	5933		5933	6498
TOTAL (II)	1295353		1295353	682406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1660957	183524	1477433	1455834
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5502		5502	
Report à nouveau	429007		552961	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83498		-43954	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	529007		525509	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	550565		500281	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13356		19778	
Dettes fiscales et sociales	85074		104007	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	299431		306258	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	948426		930325	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1477433		1455834	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	948426		930325	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	757217		757217	666483
Chiffres d’affaires nets	757217		757217	666483
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20270	4038
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			777488	671522
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			232710	162201
Impôts, taxes et versements assimilés			4913	6863
Salaires et traitements			295492	246281
Charges sociales			129610	107971
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9725	8227
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			672451	531544
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105037	139978
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			699	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				176
Produits financiers de participations			35	34
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3135	5646
Reprises sur provisions et transferts de charges			148000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			151170	5680
Dotations financières sur amortissements et provisions				148000
Intérêts et charges assimilées			7179	8344
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7179	156344
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			143991	-150664
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			249727	-10861
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2871		605	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	451548			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	454419		605	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	658		2343	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	600000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	637			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	601295		2343	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-146876		-1738	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19353		31355	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1383776		677808	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1300278		721762	
BENEFICE OU PERTE	83498		-43954	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20270		2078	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132769		1470
Total Immobilisations corporelles		198608		16955
Total Immobilisations financières		764733		
Total Général		1096110		18425
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				134239
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1520	214043
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			747411	17322
Total Général			748931	365604
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6723	351		7074
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	167959	10011	1520	176449
AMORTISSEMENTS Total Général	174682	10362	1520	183523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	148000		148000	
TOTAL GENERAL	148000		148000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			148000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3109		3109	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	88464	88464		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23971	23971		
T. V. A.	3279	3279		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5737	5737		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	950	950		
Charges constatées d’avance	5933	5933		
TOTAL ETAT DES CREANCES	131443	128334	3109	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13356	13356		
Personnel et comptes rattachés	17997	17997		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40434	40434		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23482	23482		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3161	3161		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	550565	550565		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	299431	299431		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	948426	948426		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel