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BILAN BRULERIE DU HAVRE DE GRACE 2018 Siren 332726090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2212		2212	
Fonds commercial	15245		15245	
Autres immobilisations incorporelles	49882	48798	1085	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15655		15655	
Constructions	76352	76352		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	419856	240749	179107	
Autres immobilisations corporelles	182854	146976	35878	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	762056	512875	249181	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29974		29974	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10746		10746	
Marchandises	15400	150	15250	
Avances et acomptes versés sur commandes	971		971	
Clients et comptes rattachés	83359	2789	80570	
Autres créances	22880		22880	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	127174		127174	
Disponibilités	139495		139495	
Charges constatées d’avance	81326		81326	
TOTAL (II)	511324	2939	508385	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1273380	515814	757566	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	169785			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45460			
Subventions d’investissement	44621			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	479866			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110453			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98763			
Dettes fiscales et sociales	58889			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9596			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	277700			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	757566			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	191696			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1448887		1448887	
Production vendue biens	-313		-313	
Production vendue services	120738		120738	
Chiffres d’affaires nets	1569312		1569312	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16017	
Autres produits			3914	
Total des produits d’exploitation (I)			1589243	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			608408	
Variation de stock (marchandises)			24842	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43302	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5573	
Autres achats et charges externes			509860	
Impôts, taxes et versements assimilés			10875	
Salaires et traitements			238632	
Charges sociales			78718	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27706	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2939	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11762	
Total des charges d’exploitation (II) 			1551470	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37773	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5319	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5319	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1153	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1153	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4166	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41939	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	243			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3760			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4004			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3959			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	438			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1598566			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1553106			
BENEFICE OU PERTE	45460			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9318			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	250			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67339		
Total Immobilisations corporelles		677795		16922
Total Immobilisations financières				
Total Général		745134		16922
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67339
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				694717
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				762056
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47425	1372		48798
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	437744	26333		464077
AMORTISSEMENTS Total Général	485169	27706		512875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		150		150
Sur comptes clients	6700	2789	6700	2789
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6700	2939	6700	2939
TOTAL GENERAL	6700	2939	6700	2939
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2939	6700	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5886	5886		
Autres créances clients	77474	77474		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200	1200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5433	5433		
Impôts sur les bénéfices	10796	10796		
T. V. A.	5451	5451		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	81326	81326		
TOTAL ETAT DES CREANCES	187565	187565		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	110453	24449	86004	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98763	98763		
Personnel et comptes rattachés	24345	24345		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25960	25960		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	465	465		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8118	8118		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9596	9596		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	277700	191696	86004	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30718			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	31963			
Location, charges locatives et de copropriété	2480			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5722			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	469696			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	509860			
Taxe professionnelle	2946			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7929			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10875			
Montant de la TVA. collectée	110122			
Total TVA. déductible sur biens et services	141690			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8