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BILAN BRULERIE DU HAVRE DE GRACE 2017 Siren 332726090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2212		2212	
Fonds commercial	15245		15245	
Autres immobilisations incorporelles	49882	47425	2457	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15655		15655	
Constructions	76352	76352		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	416816	221480	195335	
Autres immobilisations corporelles	168973	139912	29061	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	745134	485169	259965	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40865		40865	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	15121		15121	
Marchandises	19401		19401	
Avances et acomptes versés sur commandes	1149		1149	
Clients et comptes rattachés	81496	6700	74796	
Autres créances	29912		29912	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	142391		142391	
Disponibilités	97989		97989	
Charges constatées d’avance	129752		129752	
TOTAL (II)	558076	6700	551377	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1303210	491869	811342	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	149372			
Report à nouveau	-10804			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31217			
Subventions d’investissement	44167			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	433952			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	141171			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142564			
Dettes fiscales et sociales	84747			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8908			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	377390			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	811342			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	266937			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1500844		1500844	
Production vendue biens	-612		-612	
Production vendue services	74430		74430	
Chiffres d’affaires nets	1574662		1574662	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16943	
Autres produits			5415	
Total des produits d’exploitation (I)			1597019	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			635344	
Variation de stock (marchandises)			11154	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30021	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5796	
Autres achats et charges externes			498051	
Impôts, taxes et versements assimilés			10870	
Salaires et traitements			252915	
Charges sociales			83163	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27577	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6700	2
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11996	
Total des charges d’exploitation (II) 			1573585	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23434	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5972	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5972	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1618	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1618	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4354	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27788	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3374			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3429			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3429			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1606420			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1575203			
BENEFICE OU PERTE	31217			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11211			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	375			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67339		
Total Immobilisations corporelles		669715		8080
Total Immobilisations financières				
Total Général		737054		8080
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67339
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				677795
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				745134
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45744	1681		47425
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	411848	25896		437744
AMORTISSEMENTS Total Général	457592	27577		485169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5731	6700	5731	6700
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5731	6700	5731	6700
TOTAL GENERAL	5731	6700	5731	6700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6700	5731	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10367			
Autres créances clients	71129			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8198			
Impôts sur les bénéfices	7628			
T. V. A.	14008			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78			
Charges constatées d’avance	129752			
TOTAL ETAT DES CREANCES	241160	241160		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	141171	30718	99790	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	142564	142564		
Personnel et comptes rattachés	23290	23290		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53083	53083		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8374	8374		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8908	8908		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	377390	266937	99790	10663
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36781			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19720			
Location, charges locatives et de copropriété	1791			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6099			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	470440			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	498051			
Taxe professionnelle	2942			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7929			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10870			
Montant de la TVA. collectée	102891			
Total TVA. déductible sur biens et services	145227			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8