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BILAN BRULERIE DU HAVRE DE GRACE 2016 Siren 332726090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2212		2212	
Fonds commercial	15245		15245	
Autres immobilisations incorporelles	49882	45744	4138	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15655		15655	
Constructions	76352	76352		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	408735	201628	207108	
Autres immobilisations corporelles	168973	133868	35105	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	737054	457592	279462	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47560		47560	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	28110		28110	
Marchandises	16668		16668	
Avances et acomptes versés sur commandes	1086		1086	
Clients et comptes rattachés	60041	5731	54310	
Autres créances	76734		76734	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80112		80112	
Disponibilités	90628		90628	
Charges constatées d’avance	129807		129807	
TOTAL (II)	530745	5731	525014	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1267799	463323	804476	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	149372			
Report à nouveau	-17607			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6803			
Subventions d’investissement	46521			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	405089			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	177951			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144972			
Dettes fiscales et sociales	65263			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11200			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	399386			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	804476			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	258216			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1528530		1528530	
Production vendue biens	-315		-315	
Production vendue services	77557		77557	
Chiffres d’affaires nets	1605772		1605772	
				
Production stockée				
Production immobilisée			9213	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16855	
Autres produits			4907	
Total des produits d’exploitation (I)			1636747	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			692105	
Variation de stock (marchandises)			-12599	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39562	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4936	
Autres achats et charges externes			585090	
Impôts, taxes et versements assimilés			11706	
Salaires et traitements			219888	
Charges sociales			74086	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23175	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5731	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10446	
Total des charges d’exploitation (II) 			1644253	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7506	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8143	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8143	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1778	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1778	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6365	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1141	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8163			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8213			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	269			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	269			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7944			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1653103			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1646300			
BENEFICE OU PERTE	6803			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13492			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	125			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67339		
Total Immobilisations corporelles		482477		224262
Total Immobilisations financières				
Total Général		549816		224262
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67339
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37024	669715
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			37024	737054
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43213	2531		45744
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	428228	20643	37024	411848
AMORTISSEMENTS Total Général	471441	23175	37024	457592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3364	5731	3364	5731
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3364	5731	3364	5731
TOTAL GENERAL	3364	5731	3364	5731
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5731	3364	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	8588			
Autres créances clients	51453			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5218			
Impôts sur les bénéfices	7361			
T. V. A.	15471			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	48684			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	129807			
TOTAL ETAT DES CREANCES	266582	266582		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	177951	36781	105057	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	144972	144972		
Personnel et comptes rattachés	20375	20375		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36954	36954		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7934	7934		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11200	11200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	399386	258216	105057	36114
Emprunts souscrits en cours d’exercice	170000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25011			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	24060			
Location, charges locatives et de copropriété	3197			
Personnel extérieur à l’entreprise	212			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6298			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	551323			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	585090			
Taxe professionnelle	2980			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8726			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11706			
Montant de la TVA. collectée	104631			
Total TVA. déductible sur biens et services	218906			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8