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BILAN 14 PRODUCTIONS 2021 Siren 332759547				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9347407	8482341	865066	769923
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	492347	313877	178470	183819
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12274	11802	472	755
Autres immobilisations corporelles	718642	443640	275002	327871
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	657502		657502	657502
Créances rattachées à des participations	512725		512725	479784
Autres titres immobilisés				
Prêts	1741		1741	5341
Autres immobilisations financières	51237		51237	28693
TOTAL (I)	11793876	9251660	2542215	2453687
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	58920	11860	47060	14956
Avances et acomptes versés sur commandes	23671		23671	17935
Clients et comptes rattachés	2215640	5000	2210640	254089
Autres créances	8461642		8461642	8297976
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9520734	59225	9461509	10106066
Disponibilités	5201401		5201401	2510591
Charges constatées d’avance	41122		41122	52241
TOTAL (II)	25523129	76085	25447044	21253854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	106624		106624	150410
TOTAL GENERAL (0 à V)	37423629	9327745	28095883	23857951
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250250		250250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6596366		6596366	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25025		25025	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	104812		60499	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8360105		7868623	
Report à nouveau	1675744		1675744	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3322809		535795	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20335111		17012302	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	106624		150410	
Provisions pour charges	82333		76908	
TOTAL (III)	188957		227318	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5000000		5000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	700497		2673	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			274335	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	595934		517178	
Dettes fiscales et sociales	372079		145555	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70684		4218	
Produits constatés d’avance (2)	792000		674372	
TOTAL (IV)	7531193		6618330	
(V)	40622			
TOTAL GENERAL (I à V)	28095883		23857951	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2531193		1618330	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	218893		218893	25431
Production vendue biens				
Production vendue services	3066229	2553425	5619655	594112
Chiffres d’affaires nets	3285122	2553425	5838548	619542
				
Production stockée				
Production immobilisée				81417
Subventions d’exploitation			1200000	200000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65525	148995
Autres produits			803150	1256857
Total des produits d’exploitation (I)			7907223	2306812
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			123410	271
Variation de stock (marchandises)			-42260	52110
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2252543	819581
Impôts, taxes et versements assimilés			83823	66707
Salaires et traitements			650274	181965
Charges sociales			325718	77864
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			313226	209482
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11860	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5425	
Autres charges			258284	165862
Total des charges d’exploitation (II) 			3982304	1573841
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3924919	732970
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			140562	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				404
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				80
Autres intérêts et produits assimilés			102247	47105
Reprises sur provisions et transferts de charges			187023	149541
Différences positives de change			15207	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			47	119967
Total des produits financiers (V)			351738	317097
Dotations financières sur amortissements et provisions			165849	187023
Intérêts et charges assimilées			13273	4883
Différences négatives de change				29682
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				69876
Total des charges financières (VI)			179122	291464
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			172617	25633
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4238098	758604
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	102718			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	102718			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44709		12239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	75842			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120551		12239	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17833		-12239	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	897456		210570	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8502241		2623909	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5179432		2088114	
BENEFICE OU PERTE	3322809		535795	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	63821		24298	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	789499		1248851	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	258189		43989	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8966642		380765
Total Immobilisations corporelles		1381651		44946
Total Immobilisations financières		1171320		59285
Total Général		11519613		484996
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9347407
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			203333	1223264
Prêts et immobilisations financières			7400	
Total Immobilisations financières			7400	1223205
Total Général			210733	11793876
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8196719	285622		8482341
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	869207	27604	127492	769320
AMORTISSEMENTS Total Général	9065926	313226	127492	9251660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				106624
Provisions pour pensions et obligations similaires				82333
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	227318	112049	150410	188957
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1704	11860	1704	11860
Sur comptes clients	5000			5000
Autres provisions pour dépréciation	36613	59225	36613	59225
Total Provisions pour dépréciation	43317	71085	38317	76085
TOTAL GENERAL	270635	183134	188727	265042
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17285	1704	
                                             - Financières		165849	187023	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	512725	512725		
Prêts	1741	1741		
Autres immobilisations financières	51237	51237		
Clients douteux ou litigieux	6000	6000		
Autres créances clients	2209640	2209640		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	444	444		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	330	330		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	249570	249570		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7774766		7774766	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	436532	436532		
Charges constatées d’avance	41122	41122		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11284107	3509341	7774766	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5000000		5000000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2637	2637		
Fournisseurs et comptes rattachés	595934	595934		
Personnel et comptes rattachés	61594	61594		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122306	122306		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	142996	142996		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45183	45183		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	697860	697860		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70684	70684		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	792000	792000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7531193	2531193	5000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1651358		4072	
Location, charges locatives et de copropriété	145087		142743	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	112016		319096	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	21683		53737	
Autres comptes	322398		299933	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2252543		819581	
Taxe professionnelle	40684		12259	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43139		54448	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	83823		66707	
Montant de la TVA. collectée	340440		236614	
Total TVA. déductible sur biens et services	474939		176805	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7