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BILAN 14 PRODUCTIONS 2018 Siren 332759547				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8688712	7707496	981215	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	492347	297827	194519	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11609	11086	523	
Autres immobilisations corporelles	865689	494598	371090	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2183406		2183406	
Autres titres immobilisés				
Prêts	11720		11720	
Autres immobilisations financières	28132		28132	
TOTAL (I)	12281617	8511009	3770608	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28201	1923	26277	
Avances et acomptes versés sur commandes	177910		177910	
Clients et comptes rattachés	448895	125000	323895	
Autres créances	363614		363614	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3227008	83194	3143813	
Disponibilités	4170895		4170895	
Charges constatées d’avance	479880		479880	
TOTAL (II)	8896404	210117	8686286	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	159905		159905	
TOTAL GENERAL (0 à V)	21337927	8721126	12616800	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	250250			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6596366			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25025			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	38506			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3676359			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	828860			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11415368			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	159905			
Provisions pour charges	77168			
TOTAL (III)	237073			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4294			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	126034			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	257864			
Dettes fiscales et sociales	345625		3	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	221579		120389	
TOTAL (IV)	955398			
(V)	8960			
TOTAL GENERAL (I à V)	12616800			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	829363			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16006	2236	18242	
Production vendue biens				
Production vendue services	820024	205000	1025024	
Chiffres d’affaires nets	836031	207236	1043267	
				
Production stockée				
Production immobilisée			256616	
Subventions d’exploitation			3300	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1435	
Autres produits			1316368	
Total des produits d’exploitation (I)			2620988	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6093	
Variation de stock (marchandises)			10964	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			827907	
Impôts, taxes et versements assimilés			35899	
Salaires et traitements			270089	
Charges sociales			106959	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			184214	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1923	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4398	
Autres charges			28825	
Total des charges d’exploitation (II) 			1477275	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1143712	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			29464	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			119	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			279349	
Différences positives de change			2409	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			281879	
Dotations financières sur amortissements et provisions			243099	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			1725	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			36881	
Total des charges financières (VI)			281707	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			172	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1114420	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1025			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1025			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	873			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	873			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	152			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	285712			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2903892			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2075032			
BENEFICE OU PERTE	828860			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	1315465			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	28155			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8432096		256617
Total Immobilisations corporelles		1355694		13952
Total Immobilisations financières		2112682		272762
Total Général		11900472		543330
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8688712
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1369646
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			162185	2223259
Total Général			162185	12281617
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7571373	136124	7707496	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	755422	48091	803513	
AMORTISSEMENTS Total Général	8326794	184215	8511009	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				159905
Provisions pour pensions et obligations similaires				77168
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	332471	164303	259701	237073
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	332471	164303	259701	237073
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4398		
                                             - Financières		159905	259701	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2183406		2183406	
Prêts	11720		11720	
Autres immobilisations financières	28133		28133	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	448896	448896		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	363614	363614		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	479880	479880		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3515649	1292390	2223259	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	257864	257864		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	345626	345626		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4294	4294		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	221579	221579		
TOTAL – ETAT DES DETTES	829364	829364		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel