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BILAN VOYAGES MARIOT 2017 Siren 332691559				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22750	21147	1603	8187
Fonds commercial	44591		44591	44591
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	101216	73652	27565	37697
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32429	20009	12420	305
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3141		3141	18582
TOTAL (I)	204127	114808	89320	109362
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	790		790	299
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2113		2113	1259
Avances et acomptes versés sur commandes	737177		737177	684570
Clients et comptes rattachés	734282		734282	628622
Autres créances	211232	3514	207718	159821
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	59997		59997	34997
Disponibilités	608025		608025	567450
Charges constatées d’avance	48474		48474	44128
TOTAL (II)	2402090	3514	2398576	2121147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2606217	118322	2487895	2230508
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	277500		277500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17243		17243	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27750		27750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	80653		75155	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47529		5498	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	450675		403145	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7			
Emprunts et dettes financières divers (4)	62475		107954	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	840142		795223	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	907148		733074	
Dettes fiscales et sociales	184462		172942	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4227		4607	
Produits constatés d’avance (2)	38760		13563	
TOTAL (IV)	2037220		1827363	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2487895		2230508	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2037220		1827363	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67341		
Total Immobilisations corporelles		100232		984
Total Immobilisations financières		38895		12115
Total Général		206469		13099
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67341
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				101216
Prêts et immobilisations financières			15441	
Total Immobilisations financières			15441	35570
Total Général			15441	204127
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14563	6584		21147
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62536	11116		73652
AMORTISSEMENTS Total Général	77099	17700		94799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				20009
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	821		821	
Autres provisions pour dépréciation	8161		4647	3514
Total Provisions pour dépréciation	28991		5468	23523
TOTAL GENERAL	28991		5468	23523
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			821	
                                             - Financières			4647	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3141	3141		
Clients douteux ou litigieux	300			
Autres créances clients	733982			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	64731			
T. V. A.	14692			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	48118			
Groupe et associés	2022			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81670			
Charges constatées d’avance	48474			
TOTAL ETAT DES CREANCES	997128	997128		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7	7		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	907148	907148		
Personnel et comptes rattachés	63933	63933		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86063	86063		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34466	34466		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62475	62475		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4227	4227		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38760	38760		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1197078	1197078		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	60487		44349	
Location, charges locatives et de copropriété	122907		124739	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7348		5247	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	81		142	
Autres comptes	196202		187780	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	387026		362257	
Taxe professionnelle	4912		14513	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6228		9911	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11140		24424	
Montant de la TVA. collectée	165205		179477	
Total TVA. déductible sur biens et services	50764		53806	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel