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BILAN VOYAGES MARIOT 2016 Siren 332691559				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22750	14563	8187	14771
Fonds commercial	44591		44591	44591
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	100232	62536	37697	46644
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20314	20009	305	305
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18582		18582	98582
TOTAL (I)	206469	97108	109362	204892
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	299		299	756
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1259		1259	975
Avances et acomptes versés sur commandes	684570		684570	95
Clients et comptes rattachés	629444	821	628622	88852
Autres créances	167982	8161	159821	138926
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	34997		34997	34997
Disponibilités	567450		567450	248604
Charges constatées d’avance	44128		44128	49054
TOTAL (II)	2130129	8982	2121147	562259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2336598	106090	2230508	767151
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	277500		277500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17243		17243	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27750		27750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	75155		70312	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5498		4843	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	403145		397648	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	107954		36616	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	795223			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	733074		106668	
Dettes fiscales et sociales	172942		188771	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4607		9021	
Produits constatés d’avance (2)	13563		28428	
TOTAL (IV)	1827363		369504	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2230508		767151	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1827363		369504	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-66289		-66289	-72606
Production vendue services	726380	486470	1212850	1237780
Chiffres d’affaires nets	660090	486470	1146560	1165174
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9997	67341
Autres produits			6447	2697
Total des produits d’exploitation (I)			1163004	1235211
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			688	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			362257	367927
Impôts, taxes et versements assimilés			24424	32275
Salaires et traitements			547258	532755
Charges sociales			214091	214153
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18183	16675
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			821	8281
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1209	56452
Total des charges d’exploitation (II) 			1168931	1228518
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5927	6693
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2506	3322
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			840	1400
Reprises sur provisions et transferts de charges			8794	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12140	4722
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				6179
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				6179
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12140	-1456
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6213	5237
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	715			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			394	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	715		394	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-715		-394	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1175144		1239934	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1169646		1235091	
BENEFICE OU PERTE	5498		4843	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1716		6938	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	589		586	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67341		
Total Immobilisations corporelles		109253		2652
Total Immobilisations financières		118895		
Total Général		295490		2652
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67341
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11673	100232
Prêts et immobilisations financières			80000	
Total Immobilisations financières			80000	38895
Total Général			91673	206469
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7979	6584		14563
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62610	11599	11673	62536
AMORTISSEMENTS Total Général	70589	18183	11673	77099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				20009
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8281	821	8281	821
Autres provisions pour dépréciation	16955		8794	8161
Total Provisions pour dépréciation	45245	821	17075	28991
TOTAL GENERAL	45245	821	17075	28991
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		821	8281	
                                             - Financières			8794	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18582	18582		
Clients douteux ou litigieux	4770			
Autres créances clients	624674			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13266			
Impôts sur les bénéfices	79056			
T. V. A.	5373			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70286			
Charges constatées d’avance	44128			
TOTAL ETAT DES CREANCES	860135	860135		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	733074	733074		
Personnel et comptes rattachés	58022	58022		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89143	89143		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25151	25151		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	625	625		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	107954	107954		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4607	4607		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13563	13563		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1032140	1032140		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	44349		45958	
Location, charges locatives et de copropriété	124739		120356	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5247		9744	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	142		68	
Autres comptes	187780		191801	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	362257		367927	
Taxe professionnelle	14513		19109	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9911		13166	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24424		32275	
Montant de la TVA. collectée	179477		176081	
Total TVA. déductible sur biens et services	53806		62740	
Effectif moyen du personnel	19		21	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	19		21