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BILAN SICA LA BEAUFORTAINE 2021 Siren 332641687				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61001	57093	3908	17143
Fonds commercial	1365643		1365643	848899
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	74254	74254		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	381628	262691	118937	37170
Autres immobilisations corporelles	2056780	1031439	1025342	532789
Immobilisations en cours	8952		8952	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4000		4000	732980
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2915		2915	2000
Prêts				
Autres immobilisations financières	14295		14295	14295
TOTAL (I)	3969468	1425476	2543992	2185277
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46290		46290	77982
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	395609		395609	304789
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	420213		420213	224884
Autres créances	432897		432897	564405
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	27720		27720	
Disponibilités	120426		120426	72520
Charges constatées d’avance	22041		22041	23012
TOTAL (II)	1465196		1465196	1267591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5434664	1425476	4009188	3452867
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	399430		293909	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25510		105521	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	433739		408230	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	13244		9714	
TOTAL (III)	13244		9714	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1791063		1680394	
Emprunts et dettes financières divers (4)	109423		592	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1252789		837690	
Dettes fiscales et sociales	388407		358663	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4605	
Autres dettes	20522		152980	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3562205		3034923	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4009188		3452867	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10127327		10127327	10093788
Production vendue biens				
Production vendue services	478764		478764	247056
Chiffres d’affaires nets	10606091		10606091	10340844
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8978	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15555	21113
Autres produits			77	1547
Total des produits d’exploitation (I)			10630701	10363505
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7508779	7436522
Variation de stock (marchandises)			-53893	6003
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			81634	93715
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			32223	-18470
Autres achats et charges externes			1276054	1218718
Impôts, taxes et versements assimilés			60992	60588
Salaires et traitements			1111179	959540
Charges sociales			354925	296117
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			178971	151371
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5409
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3530	9714
Autres charges			29093	25561
Total des charges d’exploitation (II) 			10583487	10244790
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47214	118715
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				84
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10893	8069
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10893	8069
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10893	-7986
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36321	110729
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9097		1138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2042		60	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7055		1078	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17867		6285	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10639798		10364726	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10614288		10259204	
BENEFICE OU PERTE	25510		105521	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		908212		518432
Total Immobilisations corporelles		1462529		1059085
Total Immobilisations financières		749275		915
Total Général		3120016		1578432
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1426644
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2521615
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			728980	21210
Total Général			728980	3969468
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42169	14922	57092	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	892570	475814	1368383	
AMORTISSEMENTS Total Général	934740	490737	1425476	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				13244
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9714	3530		13244
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5409	-5409		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5409	-5409		
TOTAL GENERAL	15123	-1879		13244
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14295	14295		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	420213	420213		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés		8		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	132130	132130		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	296777	296777		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3990	3990		
Charges constatées d’avance	22041	22041		
TOTAL ETAT DES CREANCES	889447	889447		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1791063	359158	1280261	151644
Emprunts et dettes financières divers	639	639		
Fournisseurs et comptes rattachés	1252789	1252789		
Personnel et comptes rattachés	219634	219634		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94868	94868		
Impôts sur les bénéfices	757	757		
T.V.A.	62061	62061		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11087	11087		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	108785	108785		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20522	20522		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3562205	2130300	1280261	151644
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel