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BILAN PROMOTION VENTE & DIFFUSION INDUSTRIELLE 2017 Siren 332629039				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17499	17499		
Fonds commercial	70490		70490	70490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37285	37285		
Autres immobilisations corporelles	176290	155861	20429	54662
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	301564	210645	90919	125151
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1262253
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	
Clients et comptes rattachés	242921	83703	159218	1961873
Autres créances	62007		62007	201548
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	241817		241817	241817
Disponibilités	2433404		2433404	1128913
Charges constatées d’avance				4648
TOTAL (II)	2982149	83703	2898447	4801051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3283713	294348	2989365	4926203
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3376		3376	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1949386		2145895	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136534		53491	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			211760	
TOTAL (I)	2265296		2590523	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74		32338	
Emprunts et dettes financières divers (4)	991		1697	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115782		1472265	
Dettes fiscales et sociales	262965		257438	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	344257		571942	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	724069		2335680	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2989365		4926203	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	724069		2335680	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1260648	197595	1458243	6570436
Production vendue biens	17392		17392	
Production vendue services	475434	36258	511692	162020
Chiffres d’affaires nets	1753475	233853	1987328	6732456
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			247042	99828
Autres produits			12	410
Total des produits d’exploitation (I)			2234382	6832695
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			175647	5156234
Variation de stock (marchandises)			1262253	400466
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			83589	35407
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			141829	522930
Impôts, taxes et versements assimilés			15040	27297
Salaires et traitements			249930	498518
Charges sociales			101368	183892
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15918	21766
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			310	17444
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			250782	5680
Total des charges d’exploitation (II) 			2296666	6869635
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-62284	-36941
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8842	14319
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			74	254
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				554
Total des produits financiers (V)			8915	15127
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			150	2542
Différences négatives de change				72
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			150	2614
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8766	12513
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-53518	-24427
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47222		51	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16900		19500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	211760		117153	
Total des produits exceptionnels (VII)	275882		136704	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10049		26632	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18314		25457	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28364		52089	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	247518		84615	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57466		6697	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2519179		6984526	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2382645		6931035	
BENEFICE OU PERTE	136534		53491	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			4223	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87989		
Total Immobilisations corporelles		245548		
Total Immobilisations financières				
Total Général		333537		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				87989
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31973	213575
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			31973	301564
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17499			17499
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	190887	15918	13659	
AMORTISSEMENTS Total Général	208386	15918	13659	210645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	211760		211760	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	330435	310	247042	83703
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	330435	310	247042	83703
TOTAL GENERAL	542195	310	458802	83703
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		310	247042	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			211760	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	71971			
Autres créances clients	170950			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4441			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56950			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	616			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	304928	232957	71971	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74	74		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	115782	115782		
Personnel et comptes rattachés	127968	127968		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75086	75086		
Impôts sur les bénéfices	33628	33628		
T.V.A.	26283	26283		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	991	991		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	344257	344257		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	724069	724069		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31521			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	250000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	15164		49985	
Personnel extérieur à l’entreprise	26699			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30647		96188	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	69318		376756	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	141829		522930	
Taxe professionnelle	12689		16023	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2351		11274	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15040		27297	
Montant de la TVA. collectée	312532		959984	
Total TVA. déductible sur biens et services	64597		158593	
Effectif moyen du personnel	2		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2		10