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BILAN NEUILLY MADRID 2020 Siren 332665942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90373	61547	28825	30281
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2455064		2455064	2455064
Constructions	6075314	4982444	1092870	1246754
Installations techniques, matériel et outillage industriels	670035	514506	155529	211052
Autres immobilisations corporelles	149596	111944	37652	28063
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	412810		412810	412810
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	9853268	5670442	4182826	4384100
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9038		9038	11189
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1507		1507	2798
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	354346		354346	266379
Autres créances	39089786		39089786	40384226
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1255692		1255692	366184
Charges constatées d’avance	21657		21657	4453
TOTAL (II)	40732025		40732025	41035229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50585294	5670442	44914852	45419329
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	143360		143360	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	41771			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14336		34984	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-165844		-17919611	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	471563		17733119	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	505186		-8148	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22471963		21319691	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21475449		23454146	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34717		36657	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157147		285115	
Dettes fiscales et sociales	160752		270051	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	807		88	
Produits constatés d’avance (2)	108830		61729	
TOTAL (IV)	44409665		45427477	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44914852		45419329	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1282391		1282391	3521498
Chiffres d’affaires nets	1282391		1282391	3521498
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			64018	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46299	
Autres produits			33	103
Total des produits d’exploitation (I)			1392741	3521601
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				83543
Variation de stock (marchandises)			1292	699
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45359	53917
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2151	-6883
Autres achats et charges externes			663809	1868668
Impôts, taxes et versements assimilés			88220	106723
Salaires et traitements			406402	497286
Charges sociales			54520	181892
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			224331	229562
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52952	16410
Total des charges d’exploitation (II) 			1539035	3031816
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-146294	489785
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			747635	8452590
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16	
Reprises sur provisions et transferts de charges				16287
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			747652	8470065
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			660554	106931
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			660554	106931
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			87097	8363134
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-59197	8852919
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4010	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			45036400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			45040410	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	393		2711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2371		35654790	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2764		35657501	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2764		9382908	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533524		502708	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2140393		57032076	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1668829		39298957	
BENEFICE OU PERTE	471563		17733119	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96483		
Total Immobilisations corporelles		9327280		25428
Total Immobilisations financières		412886		
Total Général		9836648		25428
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6110	90373
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2698	9350010
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				412886
Total Général			8808	9853268
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66201	1456	6110	61547
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5386347	222875	327	5608895
AMORTISSEMENTS Total Général	5452548	224331	6437	5670442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	354346	354346		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5145	5145		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19952	19952		
Impôts sur les bénéfices	550037	550037		
T. V. A.	69873	69873		
Autres impôts, taxes versements assimilés	88212	88212		
Divers	28691	28691		
Groupe et associés	38252319	38252319		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75556	75556		
Charges constatées d’avance	21657	21657		
TOTAL ETAT DES CREANCES	39465865	39465789	76	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9422	9422		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22462541	282166	880375	21300000
Emprunts et dettes financières divers	54250			354250
Fournisseurs et comptes rattachés	157147	157147		
Personnel et comptes rattachés	47146	47146		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45700	45700		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31184	31184		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36722	36722		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21421199	21421199		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	807	807		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	108830	108830		
TOTAL – ETAT DES DETTES	44374949	22140324	880375	21354250
Emprunts souscrits en cours d’exercice	880375			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	21