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BILAN LE ROCHELOIS 2022 Siren 332639236				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3811		3811	3811
Fonds commercial	1078119	186670	891449	682400
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	268821	252245	16575	17043
Autres immobilisations corporelles	2292739	1752416	540324	586411
Immobilisations en cours				13228
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				9900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3643491	2191331	1452160	1312793
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	455		455	386
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1280
Clients et comptes rattachés	12460		12460	6618
Autres créances	41199	33750	7449	7541
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	252874		252874	207993
Charges constatées d’avance	7091		7091	2374
TOTAL (II)	314078	33750	280328	226192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3957569	2225081	1732488	1538985
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	938418		938418	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	143437		143437	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-178363		-503	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	295606		-177860	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1199098		903492	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	215196		259871	
Emprunts et dettes financières divers (4)	182305		258613	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5890			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70147		68431	
Dettes fiscales et sociales	46073		41191	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	13779		7387	
TOTAL (IV)	533390		635493	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1732488		1538985	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1718	72798	74516	45144
Production vendue services	871414	108044	979457	495903
Chiffres d’affaires nets	873132	180842	1053974	541047
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				54579
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			314859	83390
Autres produits			420	4868
Total des produits d’exploitation (I)			1369252	683884
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34811	16251
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-69	-68
Autres achats et charges externes			574006	418151
Impôts, taxes et versements assimilés			16952	16306
Salaires et traitements			253910	129180
Charges sociales			55828	32790
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119172	136746
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				37300
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11577	10097
Total des charges d’exploitation (II) 			1066188	796753
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			303064	-112869
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			425	513
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			425	513
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5835	5503
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5835	5503
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5410	-4991
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			297654	-117860
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	82170			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	82170			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	84218		60000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84218		60000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2048		-60000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1451847		684396	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1156241		862256	
BENEFICE OU PERTE	295606		-177860	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1081931		
Total Immobilisations corporelles		2537589		72617
Total Immobilisations financières		9900		
Total Général		3629420		72617
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1081931
Virement postes immobilisations corporelles en cours		13228		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13228	35418	2561560
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9900	
Total Général		13228	45318	3643491
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1920907	119172	35418	2004661
AMORTISSEMENTS Total Général	1920907	119172	35418	2004661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	395719		209049	186670
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	119318		85568	33750
Total Provisions pour dépréciation	515037		294617	220420
TOTAL GENERAL	515037		294617	220420
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			294617	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12460	12460		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3027	3027		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-129	-129		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4551	4551		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33750	33750		
Charges constatées d’avance	7091	7091		
TOTAL ETAT DES CREANCES	60750	60750		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	214897	76413	138484	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70147	70147		
Personnel et comptes rattachés	25090	25090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15367	15367		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5260	5260		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	356	356		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	182305	182305		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13779	13779		
TOTAL – ETAT DES DETTES	527202	388717	138484	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44675			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel