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BILAN LE ROCHELOIS 2020 Siren 332639236				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3811		3811	3811
Fonds commercial	1078119	358419	719700	1078119
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	321181	293130	28052	35829
Autres immobilisations corporelles	2229274	1545260	684014	737934
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9900		9900	162770
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				640
TOTAL (I)	3642286	2196809	1445477	2019104
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	318		318	174
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	406		406	
Clients et comptes rattachés	7150		7150	4565
Autres créances	461098	186818	274280	372276
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	339695		339695	216690
Charges constatées d’avance	2023		2023	3451
TOTAL (II)	810691	186818	623872	597156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4452977	2383627	2069349	2616259
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2031492		2031492	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	143437		143437	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-798973		-735733	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-294604		-63240	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1081352		1375956	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	277915		78801	
Emprunts et dettes financières divers (4)	596616		1027964	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3026		4988	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59936		62334	
Dettes fiscales et sociales	41311		41280	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	9193		24936	
TOTAL (IV)	987997		1240303	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2069349		2616259	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	47321		47321	65661
Production vendue services	649143		649143	819337
Chiffres d’affaires nets	696463		696463	884998
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			186554	229069
Autres produits			4359	3788
Total des produits d’exploitation (I)			887376	1117855
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19254	23693
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-144	75
Autres achats et charges externes			466247	499521
Impôts, taxes et versements assimilés			17419	20111
Salaires et traitements			179602	215762
Charges sociales			35414	55013
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			198646	209178
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			358419	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			186818	167898
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11769	11963
Total des charges d’exploitation (II) 			1473444	1203215
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-586068	-85360
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			283154	8287
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3928	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			287083	8287
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10364	17036
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10364	17036
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			276718	-8749
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-309350	-94110
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	201196		30875	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	201196		30875	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	186450			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	186450		5	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14746		30870	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1375654		1157017	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1670258		1220257	
BENEFICE OU PERTE	-294604		-63240	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1081931		
Total Immobilisations corporelles		2464408		136948
Total Immobilisations financières		163410		
Total Général		3709749		136948
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1081931
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50901	2550455
Prêts et immobilisations financières			640	
Total Immobilisations financières			153510	9900
Total Général			204411	3642286
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1690645	198646	50901	1838390
AMORTISSEMENTS Total Général	1690645	198646	50901	1838390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		358419		
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	167898	186818	167898	
Total Provisions pour dépréciation	167898	545237	167898	
TOTAL GENERAL	167898	545237	167898	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		545237	167898	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7150	7150		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3743	3743		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	267478	267478		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	189876	189876		
Charges constatées d’avance	2023	2023		
TOTAL ETAT DES CREANCES	470271	470271		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	277915	39971	213444	
Emprunts et dettes financières divers	1760	1760		
Fournisseurs et comptes rattachés	59936	59936		
Personnel et comptes rattachés	16934	16934		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11198	11198		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2383	2383		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10796	10796		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	594856	594856		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9193	9193		
TOTAL – ETAT DES DETTES	984971	747027	213444	24500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	210000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10886			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel