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BILAN LE ROCHELOIS 2019 Siren 332639236				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3811		3811	3811
Fonds commercial	1078119		1078119	860000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	345024	309195	35829	61385
Autres immobilisations corporelles	2119384	1381450	737934	815077
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	162770		162770	162770
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	640		640	640
TOTAL (I)	3709749	1690645	2019104	1903683
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	174		174	250
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4565		4565	3318
Autres créances	540174	167898	372276	862957
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	216690		216690	139127
Charges constatées d’avance	3451		3451	2105
TOTAL (II)	765053	167898	597156	1007757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4474802	1858543	2616259	2911440
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2031492		2031492	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	143437		143437	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-735733		-212133	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-63240		-523600	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1375956		1439196	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78801		100952	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1027964		1231865	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4988		6245	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62334		76074	
Dettes fiscales et sociales	41280		42316	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	24936		14792	
TOTAL (IV)	1240303		1472244	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2616259		2911440	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	65661		65661	62441
Production vendue services	819337		819337	785560
Chiffres d’affaires nets	884998		884998	848001
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			229069	21222
Autres produits			3788	714
Total des produits d’exploitation (I)			1117855	870604
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23693	22790
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			75	74
Autres achats et charges externes			499521	469414
Impôts, taxes et versements assimilés			20111	23607
Salaires et traitements			215762	205227
Charges sociales			55013	52089
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			209178	233081
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			167898	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11963	12669
Total des charges d’exploitation (II) 			1203215	1018951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-85360	-148347
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8287	8755
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				120664
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8287	129419
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17036	17578
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17036	17578
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8749	111840
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-94110	-36507
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30875		78333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30875		78333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5		304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	565122		565122	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5		565426	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30870		-487093	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1157017		1078356	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1220257		1601956	
BENEFICE OU PERTE	-63240		-523600	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1081931		
Total Immobilisations corporelles		2460498		106479
Total Immobilisations financières		163410		
Total Général		3705839		106479
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1081931
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			102570	2464408
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				163410
Total Général			102570	3709749
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1584037	209178	102570	1690645
AMORTISSEMENTS Total Général	1584037	209178	102570	1690645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	218119		218119	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		167898		167898
Total Provisions pour dépréciation	218119	167898	218119	167898
TOTAL GENERAL	218119	167898	218119	167898
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		167898	218119	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	640		640	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4565	4565		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7900	7900		
T. V. A.	4907	4907		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	293894	293894		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	233473	233473		
Charges constatées d’avance	3451	3451		
TOTAL ETAT DES CREANCES	548829	548189	640	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1720	1720		
Fournisseurs et comptes rattachés	62334	62334		
Personnel et comptes rattachés	20367	20367		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9419	9419		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6519	6519		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4975	4975		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1026244	1026244		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24936	24936		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1156515	1156515		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22152			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel