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BILAN LE ROCHELOIS 2018 Siren 332639236				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3811		3811	3811
Fonds commercial	1078119	218119	860000	860000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	368879	307494	61385	52392
Autres immobilisations corporelles	2091620	1276543	815077	803646
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	162770		162770	169606
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	640		640	640
TOTAL (I)	3705839	1802156	1903683	1890095
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	250		250	324
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				326
Clients et comptes rattachés	3318		3318	2017
Autres créances	862957		862957	1015878
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	139127		139127	174067
Charges constatées d’avance	2105		2105	10568
TOTAL (II)	1007757		1007757	1203180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4713596	1802156	2911440	3093276
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2031492		2031492	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	143437		143437	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-212133		-44809	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-523600		-167324	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1439196		1962796	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100952			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1231865		1009180	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6245		3915	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76074		50561	
Dettes fiscales et sociales	42316		47724	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	14792		19100	
TOTAL (IV)	1472244		1130479	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2911440		3093276	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1231865			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	62441		62441	60536
Production vendue services	785560		785560	782318
Chiffres d’affaires nets	848001		848001	842854
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			666	1383
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21222	10171
Autres produits			714	1232
Total des produits d’exploitation (I)			870604	855639
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22790	22693
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			74	-47
Autres achats et charges externes			469414	447439
Impôts, taxes et versements assimilés			23607	21918
Salaires et traitements			205227	202315
Charges sociales			52089	45684
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			233081	214454
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				18000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12669	12189
Total des charges d’exploitation (II) 			1018951	984646
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-148347	-129007
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8755	16195
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			120664	990
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			129419	17185
Dotations financières sur amortissements et provisions				36613
Intérêts et charges assimilées			17578	15521
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17578	52134
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			111840	-34949
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36507	-163956
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	78333		998	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	78333		998	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	304		4366	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	565122			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	565426		4366	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-487093		-3368	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1078356		873822	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1601956		1041146	
BENEFICE OU PERTE	-523600		-167324	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1081931		
Total Immobilisations corporelles		2207052		255946
Total Immobilisations financières		290910		148200
Total Général		3579893		404146
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1081931
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2500	2460498
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			275700	163410
Total Général			278200	3705839
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1351014	233081	58	1584037
AMORTISSEMENTS Total Général	1351014	233081	58	1584037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	640	640		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3318			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8709			
T. V. A.	15040			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5995			
Groupe et associés	748381			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84832			
Charges constatées d’avance	2105			
TOTAL ETAT DES CREANCES	869020	869020		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100952	22152	78801	
Emprunts et dettes financières divers	1690	1690		
Fournisseurs et comptes rattachés	76074	76074		
Personnel et comptes rattachés	11305	11305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19285	19285		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	520	520		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11206	11206		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1230175	1230175		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14792	14792		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1465999	1387199	78801	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	112000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11048			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel