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BILAN LE ROCHELOIS 2017 Siren 332639236				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3811		3811	3811
Fonds commercial	1078119	218119	860000	878000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	333845	281452	52392	50553
Autres immobilisations corporelles	1873208	1069562	803646	915139
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	290270	120664	169606	195329
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	640		640	640
TOTAL (I)	3579893	1689798	1890095	2043472
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	324		324	276
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	326		326	1260
Clients et comptes rattachés	2017		2017	3678
Autres créances	1015878		1015878	772113
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	174067		174067	101552
Charges constatées d’avance	10568		10568	8215
TOTAL (II)	1203180		1203180	887095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4783073	1689798	3093276	2930567
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2031492		2031492	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	143437		143437	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			135800	
Report à nouveau	-44809		35	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-167324		-180644	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1962796		2130120	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1009180		676923	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3915		250	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50561		56806	
Dettes fiscales et sociales	47724		44176	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	19100		22292	
TOTAL (IV)	1130479		800447	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3093276		2930567	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1130479		800447	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	60536		60536	63605
Production vendue services	782318		782318	737952
Chiffres d’affaires nets	842854		842854	801557
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1383	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10171	14822
Autres produits			1232	283
Total des produits d’exploitation (I)			855639	816662
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22693	20741
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-47	105
Autres achats et charges externes			447439	453070
Impôts, taxes et versements assimilés			21918	18704
Salaires et traitements			202315	192823
Charges sociales			45684	42715
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			214454	206943
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			18000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12189	11074
Total des charges d’exploitation (II) 			984646	946176
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-129007	-129514
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16195	16062
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			990	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17185	16062
Dotations financières sur amortissements et provisions			36613	56355
Intérêts et charges assimilées			15521	10348
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52134	66703
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34949	-50641
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-163956	-180155
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	998		3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	998		3500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4366			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3990	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4366		3990	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3368		-490	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	873822		836224	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1041146		1016869	
BENEFICE OU PERTE	-167324		-180644	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1081931		
Total Immobilisations corporelles		2102252		104800
Total Immobilisations financières		281010		9900
Total Général		3465193		114700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1081931
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2207052
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				290910
Total Général				3579893
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1136560	214454		1351014
AMORTISSEMENTS Total Général	1136560	214454		1351014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	200119	18000		218119
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				120664
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	285160	54613	990	338783
TOTAL GENERAL	285160	54613	990	338783
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18000		
                                             - Financières		36613	990	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	640	640		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2017			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8628			
T. V. A.	3736			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7465			
Groupe et associés	995650			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10568			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1029104	1029104		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1680	1680		
Fournisseurs et comptes rattachés	50561	50561		
Personnel et comptes rattachés	14481	14481		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16010	16010		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4502	4502		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12731	12731		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1007500	1007500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19100	19100		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1126565	1126565		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel