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BILAN EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 2021 Siren 332652536				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44007387	41252742	2754645	2799830
Fonds commercial	2628538	2628538		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5017041	4955082	61959	74916
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8593116	7133721	1459395	1459395
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	259637		259637	269813
TOTAL (I)	60505718	55970082	4535636	4603954
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4716		4716	15151
Avances et acomptes versés sur commandes	67984		67984	
Clients et comptes rattachés	61152756		61152756	70876505
Autres créances	986448		986448	665955
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	74021392		74021392	77405021
Disponibilités	52808639		52808639	49772046
Charges constatées d’avance	1176017		1176017	853868
TOTAL (II)	190217953		190217953	199588547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	250723671	55970082	194753589	204192501
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	11033769		11033769	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13567194		13567194	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1103377		1103377	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	20817		20817	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	14121684		46174129	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39567057		27656241	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	108645		108645	
TOTAL (I)	79522543		99664172	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2471054		2160493	
Provisions pour charges	8085303		6537840	
TOTAL (III)	10556357		8698334	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1069233		1168409	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	325935		96656	
Emprunts et dettes financières divers (4)	629		1058	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61791448		63649201	
Dettes fiscales et sociales	29215276		24588268	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12272167		6326405	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	104674689		95829996	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	194753588		204192501	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			237895797	207666186
Chiffres d’affaires nets			237895797	207666186
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2845124	7078025
Autres produits			135327	59445
Total des produits d’exploitation (I)			240883998	214803656
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			123217359	116658378
Impôts, taxes et versements assimilés			4702459	5346065
Salaires et traitements			30529294	26765057
Charges sociales			15145962	13722412
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2100549	2559441
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4934729	6293915
Autres charges			1002878	839224
Total des charges d’exploitation (II) 			181633230	172184492
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59250768	42619163
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			713	11752
Reprises sur provisions et transferts de charges			8862	17940
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			150801	64873
Total des produits financiers (V)			160375	94565
Dotations financières sur amortissements et provisions				1378494
Intérêts et charges assimilées			57016	35103
Différences négatives de change				1670
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1698	85804
Total des charges financières (VI)			58714	1501071
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			101661	-1406507
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59352429	41212657
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	266510		106587	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	266510		106587	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2623	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	246627		1270849	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			88473	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	246627		1361945	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19883		-1255358	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1830432		1076050	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17974823		11225007	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	241310883		215004808	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	201743826		187348565	
BENEFICE OU PERTE	39567057		27656241	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44622579		2013346
Total Immobilisations corporelles		4988573		28468
Total Immobilisations financières		8862929		
Total Général		58474081		2041814
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46635925
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5017041
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10177	8852752
Total Général			10177	60505718
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41822749	2058531		43881280
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12047378	41424		12088803
AMORTISSEMENTS Total Général	53870127	2099955		55970082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel