ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 2019 Siren 332652536				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40891659	36689513	4202145	5218026
Fonds commercial	2628538	2628538		11061
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4988573	4858914	129659	201120
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8823995	5755431	3068564	1620564
TOTAL (I)	57332764	49932396	7400368	7050771
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	10374		10374	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56907826		56907826	88383309
Autres créances	14263595		14263595	3422861
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	76856167	26597	76829570	78553991
Disponibilités	30707743		30707743	10827064
Charges constatées d’avance	746638		746638	716741
TOTAL (II)	179492344	26597	179465747	181903965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				191855
TOTAL GENERAL (0 à V)	236825108	49958993	186866116	189146591
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	11033769		11033769	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13567194		13567194	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1103377		1103377	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	20817		20817	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	42615685		48276579	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15585253		19348982	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	20172			
TOTAL (I)	71919458		68340842	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1582798		3056013	
Provisions pour charges	7899645		7849184	
TOTAL (III)	9482443		10905197	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63085			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5318		6102	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68380663		77464056	
Dettes fiscales et sociales	32790499		31242834	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2978124		188089	
Produits constatés d’avance (2)			23792	
TOTAL (IV)	105463561		109900553	
(V)	653			
TOTAL GENERAL (I à V)	186866116		189146591	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			210984935	238568784
Chiffres d’affaires nets			210984935	238568784
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7102103	5539239
Autres produits			42198	7062
Total des produits d’exploitation (I)			218129236	244115086
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			125824285	139867753
Impôts, taxes et versements assimilés			5385220	6612903
Salaires et traitements			29921632	28617253
Charges sociales			13955947	13888860
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3284500	3795723
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5679349	7246840
Autres charges			2055516	1284438
Total des charges d’exploitation (II) 			186106450	201313770
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32022786	42801316
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74868	130045
Reprises sur provisions et transferts de charges			327094	715452
Différences positives de change				16257
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			79505	48393
Total des produits financiers (V)			481466	910147
Dotations financières sur amortissements et provisions			5755551	349104
Intérêts et charges assimilées			32576	23433
Différences négatives de change				97643
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			241598	2315
Total des charges financières (VI)			6029725	472496
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5548259	437651
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26474527	43238967
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31		648427	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31		648427	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	409251		294005	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1232403	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20172			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	429422		1526408	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-429392		-877981	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1200936		1997669	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9258947		21014334	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	218610733		245673660	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	203025480		226324678	
BENEFICE OU PERTE	15585253		19348982	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41334098		2186098
Total Immobilisations corporelles		4988573		
Total Immobilisations financières		1620564		7203431
Total Général		47943235		9389530
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43520196
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4988573
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8823995
Total Général				57332764
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36105011	3213040		39318051
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4787453	71461		4858914
AMORTISSEMENTS Total Général	40892464	9039932		49932396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9482443
Total Provisions pour risques et charges	10905197	5679349	-7102103	9482443
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10905197	5679349	-7102103	9482443
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel