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BILAN EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 2018 Siren 332652536				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38705560	33487534	5218026	5815451
Fonds commercial	2628538	2617477	11061	33340
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4988573	4787453	201120	297068
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1350750		1350750	1350750
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	259813		259813	13854
TOTAL (I)	47943235	40892464	7050771	7510464
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	88383309		88383309	62547221
Autres créances	3422861		3422861	5516656
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	78907561	353571	78553991	73822490
Disponibilités	10827064		10827064	65079663
Charges constatées d’avance	716741		716741	527519
TOTAL (II)	182257537	353571	181903966	207493550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	191855		191855	
TOTAL GENERAL (0 à V)	230392626	41246035	189146591	215004014
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	11033769		11033769	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13567194		13567194	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1103377		1103377	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	20817		20817	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	48276579		19012874	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19345982		29263705	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	68340842		74001736	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3066013		1744468	
Provisions pour charges	7849184		6815953	
TOTAL (III)	10905197		8560422	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			29983	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6102		1011999	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77464055		90598783	
Dettes fiscales et sociales	31242834		40484582	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	188089		303580	
Produits constatés d’avance (2)	23792			
TOTAL (IV)	109900553		132428929	
(V)			12928	
TOTAL GENERAL (I à V)	169146591		215004014	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			238568784	269793328
Chiffres d’affaires nets			238568784	269793328
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5539239	2750001
Autres produits			7062	3364
Total des produits d’exploitation (I)			244115086	272546694
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			139867753	167799979
Impôts, taxes et versements assimilés			6612903	6470201
Salaires et traitements			26617253	27890706
Charges sociales			13888860	14929091
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11042563	8244547
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			7246840	4296299
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				36
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1284438	105793
Total des charges d’exploitation (II) 			201313770	225440321
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42801316	47106373
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			130045	10402
Reprises sur provisions et transferts de charges			715452	13265
Différences positives de change			16257	347750
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			48393	103586
Total des produits financiers (V)			910147	475005
Dotations financières sur amortissements et provisions			349104	14797
Intérêts et charges assimilées			23433	39281
Différences négatives de change			97643	31579
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2315	3113
Total des charges financières (VI)			472496	88772
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			437651	386233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43238967	47492606
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	648427			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	648427			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	294005		96144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1232403			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1526408		98144	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-877981		-98144	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1997669		1312705	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21014334		16818052	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	245673660		273021700	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	226324678		243757995	
BENEFICE OU PERTE	19348982		29263704	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5018631		4474
Total Immobilisations financières		2079604		255960
Total Général		45356735		3336032
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34532	4968573
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			715000	1620564
Total Général			749532	47943235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32409709	3695302		36105011
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4721564	100421	34532	4787453
AMORTISSEMENTS Total Général	37131273	3795724	34532	40892464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7649187
Total Provisions pour risques et charges	8560421	7246840	4902065	10905197
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8560421	7246840	4902065	10905197
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel