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BILAN EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 2017 Siren 332652536				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35629963	29814512	5815451	5942788
Fonds commercial	2628538	2595198	33340	119400
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5018632	4721564	297068	436690
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1400749	49999	1350750	1350750
Créances rattachées à des participations	665001	665001		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13854		13854	13854
TOTAL (I)	45356738	37846274	7510464	7863482
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63184395	637174	62547221	61741828
Autres créances	5516656		5516656	19235354
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	73827409	4919	73822490	73099518
Disponibilités	65079663		65079663	31795204
Charges constatées d’avance	527519		527519	300567
TOTAL (II)	208135643	642093	207493550	186172471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	253492381	38488367	215004014	194035952
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	11033769		11033769	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13567194		13567194	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1103377		1103377	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	20817		20817	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	19012874		31836001	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29263705		12186749	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	74001736		69747907	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1744468		2200020	
Provisions pour charges	6815953		4814104	
TOTAL (III)	8560422		7014124	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29983			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1011999		1347652	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90598783		89873434	
Dettes fiscales et sociales	40484582		25638055	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	303580		377581	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	132428929		117236722	
(V)	12928		37199	
TOTAL GENERAL (I à V)	215004014		194035952	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			269793328	235745750
Chiffres d’affaires nets			269793328	235745750
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2750002	461166
Autres produits			3365	1336
Total des produits d’exploitation (I)			272546695	236208252
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			167799980	166951165
Impôts, taxes et versements assimilés			6470202	5981755
Salaires et traitements			27890706	25012138
Charges sociales			14929092	11307760
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3948212	3991924
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36	41667
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4296299	4809008
Autres charges			105793	1524655
Total des charges d’exploitation (II) 			225440321	219620073
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47106374	16588179
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10402	57785
Reprises sur provisions et transferts de charges			13266	617171
Différences positives de change			347750	20482
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			103587	58959
Total des produits financiers (V)			475005	754397
Dotations financières sur amortissements et provisions			14797	364294
Intérêts et charges assimilées			39282	19736
Différences négatives de change			31580	48327
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3113	45790
Total des charges financières (VI)			88772	478147
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			386233	276250
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47492607	16864429
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			164	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2658412	
Total des produits exceptionnels (VII)			2658576	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	98144		1800493	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98144		1800493	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-98144		858083	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1312705		499527	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16818053		5036236	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	273021700		239621225	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	243757995		227434476	
BENEFICE OU PERTE	29263705		12186749	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34663018		3595483
Total Immobilisations corporelles		5019300	-1253	586
Total Immobilisations financières		2079605		
Total Général		41761923	-1253	3596068
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38258501
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5018632
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2079605
Total Général				45356738
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28600831	3808879		32409709
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4582610	138954		4721564
AMORTISSEMENTS Total Général	33183441	3947833		37131274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8560421
Total Provisions pour risques et charges	7014124	4296299	2750001	8560422
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	184		200	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	184		200