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BILAN EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 2016 Siren 332652536				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32223834	26281046	5942788	5156699
Fonds commercial	2439184	2319785	119400	257000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5019300	4582610	436690	580997
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1400749	49999	1350750	1320750
Créances rattachées à des participations	665001	665001		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13854		13854	5633
TOTAL (I)	41761923	33898441	7863482	7321079
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62378966	637138	61741828	70130260
Autres créances	19235354		19235354	4125503
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	73103675	4157	73099518	70645097
Disponibilités	31795204		31795204	53788720
Charges constatées d’avance	300567		300567	670577
TOTAL (II)	186813765	641295	186172471	199360157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				5472
TOTAL GENERAL (0 à V)	228575688	34539736	194035952	206686708
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	11033769		11033769	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13567194		13567194	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1103377		1103377	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	20817		20817	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	31836001		22725908	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12186749		24189577	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	69747907		72640642	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2200020		3683526	
Provisions pour charges	4814104		1604457	
TOTAL (III)	7014124		5287983	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			230742	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1347652		2767488	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89873434		94909227	
Dettes fiscales et sociales	25638055		30611371	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	377581		239254	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	117236722		128758082	
(V)	37199			
TOTAL GENERAL (I à V)	194035952		206686708	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			235745750	273120774
Chiffres d’affaires nets			235745750	273120774
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			461166	848072
Autres produits			1336	25690
Total des produits d’exploitation (I)			236208252	273994535
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			166951165	183721441
Impôts, taxes et versements assimilés			5981755	5473827
Salaires et traitements			25012138	27876850
Charges sociales			11307760	12415609
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3991924	4316819
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41667	637654
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4809008	430501
Autres charges			1524655	849398
Total des charges d’exploitation (II) 			219620073	235722099
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16588179	38272436
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57785	104681
Reprises sur provisions et transferts de charges			617171	69939
Différences positives de change			20482	23809
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			58959	4447
Total des produits financiers (V)			754397	202876
Dotations financières sur amortissements et provisions			364294	653851
Intérêts et charges assimilées			19736	26621
Différences négatives de change			48327	52847
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			45790	861
Total des charges financières (VI)			478147	734181
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			276250	-531304
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16864429	37741132
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	164			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2658412		2708588	
Total des produits exceptionnels (VII)	2658576		2708588	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1800493		316855	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1800493		316855	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	858083		2391733	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	499527		1224105	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5036236		14719183	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	239621225		276906000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	227434476		252716423	
BENEFICE OU PERTE	12186749		24189577	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30207301		4455717
Total Immobilisations corporelles		4980552		38748
Total Immobilisations financières		1876384		203221
Total Général		37064237		4697685
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34663018
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5019300
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2079605
Total Général				41761923
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24793603	3807228		28600831
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4399555	221602	38547	4582610
AMORTISSEMENTS Total Général	29193158	4028830	38547	33183441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel