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BILAN DOOSAN BOBCAT FRANCE 2021 Siren 332690908				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1733553	1708518	25035	48032
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	812000		812000	812000
Constructions	8233874	4752414	3481460	3477831
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17034215	12027621	5006594	3503298
Autres immobilisations corporelles	890889	513293	377596	378036
Immobilisations en cours	1128510		1128510	1254010
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13276		13276	13276
TOTAL (I)	29846318	19001846	10844472	9486484
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20284311	619267	19665044	16417350
En cours de production de biens	2495995		2495995	1740526
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1976384		1976384	1382549
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	224563		224563	61070
Clients et comptes rattachés	33371164		33371164	21821852
Autres créances	1687451		1687451	1062632
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33771		33771	13509
Charges constatées d’avance	13244		13244	9269
TOTAL (II)	60086883	619267	59467616	42508757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	89933201	19621113	70312088	51995241
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	14747250		14747250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	899858		899858	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1474725		1474725	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	127082		127082	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11204494		8696420	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4268424		2508074	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32721833		28453409	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	91325		87686	
Provisions pour charges	1903198		1674702	
TOTAL (III)	1994523		1762388	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20050678		16704787	
Dettes fiscales et sociales	4930346		3612488	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10614709		1462169	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	35595732		21779444	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	70312088		51995241	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	45112104	91609579	136721683	103888599
Production vendue services		6800505	6800505	8331456
Chiffres d’affaires nets	45112104	98410084	143522188	112220055
				
Production stockée			1349304	316492
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			235255	553489
Autres produits			418936	378799
Total des produits d’exploitation (I)			145525683	113468835
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			116529368	77325599
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5190371	5801823
Autres achats et charges externes			9013683	7661792
Impôts, taxes et versements assimilés			831841	1099311
Salaires et traitements			12425859	11094895
Charges sociales			4958236	4715284
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1927601	1918812
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			243368	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			245435	248044
Autres charges			74450	5362
Total des charges d’exploitation (II) 			141059470	109870922
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4466213	3597913
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14454	1839
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			24318	66822
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38773	68661
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76565	152787
Différences négatives de change			189825	64000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			266390	216787
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-227617	-148126
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4238596	3449787
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	141861			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	120170		71088	
Total des produits exceptionnels (VII)	262031		71088	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3337			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51		26810	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3388		26810	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	258643		44278	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	411795		206064	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-182980		779927	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	145826486		113608584	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	141558062		111100510	
BENEFICE OU PERTE	4268424		2508074	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1685671	22997	150	1708518
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17889180	1904603	2500456	17293327
AMORTISSEMENTS Total Général	19574852	1927601	2500606	19001846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	29833042	18848098	10984944	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60066388	60053112	13276	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	375899	243368		
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	375899	243368		
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13276		13276	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	60053112	60053112		
TOTAL ETAT DES CREANCES	60066388	60053112	13276	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10614709	10614709		
Fournisseurs et comptes rattachés	20050678	20050678		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4930346	4930346		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	35595732	35595732		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel