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BILAN CLINIQUE DE ST ORENS 2021 Siren 332616473				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	286154	276966	9188	20537
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6487		6487	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	213286	204434	8852	16065
Constructions	3794950	2698365	1096585	1404795
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1967926	1579619	388306	340551
Autres immobilisations corporelles	2829010	2495639	333371	337069
Immobilisations en cours	569780		569780	126789
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4000		4000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	137613		137613	118032
Autres immobilisations financières	18275		18275	15275
TOTAL (I)	9827479	7255023	2572456	2384112
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60895		60895	37951
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2695520	50591	2644930	775973
Autres créances	4787796		4787796	4615632
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	332530		332530	3703
Charges constatées d’avance	282301		282301	284950
TOTAL (II)	8159043	50591	8108453	5718208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17986522	7305614	10680909	8102320
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	101220		101220	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10122		10122	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			5	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			5	
Report à nouveau	2171514		2171514	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1772273		770236	
Subventions d’investissement	19250			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4074379		3053092	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	169906		472517	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	169906		472517	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2246	
Emprunts et dettes financières divers (4)	813970		619725	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	144884		1202208	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1200573		930271	
Dettes fiscales et sociales	1706778		1278943	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2570419		456578	
Produits constatés d’avance (2)			86740	
TOTAL (IV)	6436623		4576710	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10680909		8102320	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1991		1991	1529
Production vendue biens				
Production vendue services	16183864		16183864	14308201
Chiffres d’affaires nets	16185855		16185855	14309730
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			314028	262532
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			889025	379788
Autres produits			5997	47573
Total des produits d’exploitation (I)			17394904	14999623
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			436	1555
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			341945	326167
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22945	-5498
Autres achats et charges externes			5298448	5101848
Impôts, taxes et versements assimilés			956519	946580
Salaires et traitements			4752041	4435384
Charges sociales			2195529	1956787
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			540281	531921
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50591	128248
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				197317
Autres charges			136549	76988
Total des charges d’exploitation (II) 			14249394	13697296
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3145511	1302327
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			10494	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7838	40254
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7838	40254
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12195	90673
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12195	90673
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4357	-50420
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3151647	1251908
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30488		30488	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31488		30488	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	274308		116892	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	274308		116892	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-242820		-86404	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	405447		135156	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	731106		260112	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17444724		15070365	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15672450		14300128	
BENEFICE OU PERTE	1772273		770236	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				292641
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9374951
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	159888
Total Général			1000	9827479
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	258300	18666		276966
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6456442	521615		6978057
AMORTISSEMENTS Total Général	6714742	540281		7255023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				169906
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	128248	50591	128248	50591
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	128248	50591	128248	50591
TOTAL GENERAL	128248	50591	128248	50591
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	137613		137613	
Autres immobilisations financières	18275		18275	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2695520	2695520		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5740	5740		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7837	7837		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	182669	182669		
Groupe et associés	4240475	4240475		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	352206	352206		
Charges constatées d’avance	282301	282301		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7922635	7766748	155888	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	813970	312574	501396	
Fournisseurs et comptes rattachés	1200573	1200573		
Personnel et comptes rattachés	848029	848029		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	649377	649377		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4443	4443		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	204929	204929		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1743216	1743216		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	972087	972087		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6436623	5935227	501396	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	330000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	135698			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel