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BILAN CLINIQUE DE ST ORENS 2018 Siren 332616473				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	229156	213478	15678	18334
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	213286	182795	30491	
Constructions	3717423	1757938	1959485	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1513073	1331888	181186	190262
Autres immobilisations corporelles	2564561	2145420	419142	2707463
Immobilisations en cours	52611		52611	48694
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	79945		79945	62647
Autres immobilisations financières	15275		15275	15275
TOTAL (I)	8390331	5631518	2758813	3052676
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28250		28250	32361
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	64		64	106
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1215081	121130	1093950	1699418
Autres créances	3708278		3708278	1541061
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55986		55986	36691
Charges constatées d’avance	242143		242143	256183
TOTAL (II)	5249803	121130	5128672	3565821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13640134	5752649	7887485	6618496
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	101220		101220	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10122		10122	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2169067		2167364	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1080593		1069333	
Subventions d’investissement	3599		11254	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3364601		3359294	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	275200		400000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	275200		400000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	145092		23952	
Emprunts et dettes financières divers (4)	582292		395220	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	200330		99768	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1483718		973307	
Dettes fiscales et sociales	1363008		1266299	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	473243		100658	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4247683		2859203	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7887485		6618496	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1432		1432	3699
Production vendue biens				
Production vendue services	14438887		14438887	13903743
Chiffres d’affaires nets	14440319		14440320	13907442
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21354	18322
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			343151	119574
Autres produits			66252	531
Total des produits d’exploitation (I)			14871076	14045869
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1241	3523
Variation de stock (marchandises)			42	215
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			348601	301964
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-838	5171
Autres achats et charges externes			4888303	4921928
Impôts, taxes et versements assimilés			966799	825979
Salaires et traitements			4193821	3812108
Charges sociales			1832406	1845926
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			544795	579050
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			121130	171447
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			142700	6721
Total des charges d’exploitation (II) 			13039000	12474032
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1832076	1571837
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10422	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10422	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27546	9087
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27546	9087
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17124	-9087
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1814952	1562750
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7655		52692	
Reprises sur provisions et transferts de charges	124800		13332	
Total des produits exceptionnels (VII)	132455		66024	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76823		35544	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	124830		23766	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			8248	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	201652		67559	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-69197		-1534	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	202209		182483	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	462953		309399	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15013953		14111893	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13933360		13042560	
BENEFICE OU PERTE	1080593		1069333	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		219979		9177
Total Immobilisations corporelles		7832225		229457
Total Immobilisations financières		87922		17298
Total Général		8140126		255932
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				229156
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			727	8060954
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	100220
Total Général			5727	8390331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	201645	11833		213478
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4885805	532962	727	5418040
AMORTISSEMENTS Total Général	5087451	544795	727	5631518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	171447	121130	171447	121130
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	79945		79945	
Autres immobilisations financières	15275		15275	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1215081	1215081		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	930	930		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8204	8204		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18175	18175		
Groupe et associés	3655339	3655339		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25630	25630		
Charges constatées d’avance	242143	242143		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5260723	5165502	95220	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	142624	142624		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2467	2467		
Emprunts et dettes financières divers	582292	43447	538845	
Fournisseurs et comptes rattachés	1483718	1483718		
Personnel et comptes rattachés	630093	630093		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	613427	613427		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1695	1695		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	117793	117793		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	473243	473243		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	200330	200330		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4247683	3708838	538845	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	230000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42908			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel