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BILAN CLINIQUE DE ST ORENS 2017 Siren 332616473				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	219979	201645	18334	47931
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1450109	1259847	190262	233262
Autres immobilisations corporelles	6333421	3625958	2707463	2953868
Immobilisations en cours	48694		48694	30745
Avances et acomptes				86895
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	62647		62647	46215
Autres immobilisations financières	15275		15275	15275
TOTAL (I)	8140126	5087451	3052676	3424192
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32361		32361	37638
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	106		106	215
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1870865	171447	1699418	1031742
Autres créances	1541061		1541061	424909
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36691		36691	38358
Charges constatées d’avance	256183		256183	210410
TOTAL (II)	3737268	171447	3565821	1743272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11877394	5258898	6618496	5167464
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	101220		101220	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10122		10122	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2167364		1244348	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1069333		923016	
Subventions d’investissement	11254		63946	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3359294		2342652	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	400000		439332	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	400000		439332	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23952		8009	
Emprunts et dettes financières divers (4)	395220		175138	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	99768		9401	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	973307		577558	
Dettes fiscales et sociales	1266299		1061661	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100658		553712	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2859203		2385479	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6618496		5167464	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3699		3699	5135
Production vendue biens				
Production vendue services	13903743		13903743	13214105
Chiffres d’affaires nets	13907442		13907442	13219240
				
Production stockée				
Production immobilisée				8703
Subventions d’exploitation			18322	182000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119574	147950
Autres produits			531	11553
Total des produits d’exploitation (I)			14045869	13569446
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3523	4760
Variation de stock (marchandises)			215	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			301964	321307
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5171	7691
Autres achats et charges externes			4921928	4806217
Impôts, taxes et versements assimilés			825979	810708
Salaires et traitements			3812108	3700558
Charges sociales			1845926	1689337
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			579050	469459
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			171447	37528
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6721	20741
Total des charges d’exploitation (II) 			12474032	11868306
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1571837	1701140
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9087	14190
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9087	14190
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9087	-14190
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1562750	1686950
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52692		107054	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13332			
Total des produits exceptionnels (VII)	66024		107054	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35544		60623	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23766			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8248		413332	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67559		473955	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1534		-366901	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	182483		150602	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	309399		246431	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14111893		13676500	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13042560		12753484	
BENEFICE OU PERTE	1069333		923016	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		208417		11562
Total Immobilisations corporelles		7672239		187789
Total Immobilisations financières		71490		16432
Total Général		7952147		215783
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				219979
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27803	7832225
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				87922
Total Général			27803	8140126
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	160486	41159		201645
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4367469	537891	19555	4885805
AMORTISSEMENTS Total Général	4527955	579050	19555	5087451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				400000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	439332		39332	400000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37528	171447	37528	171447
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37528	171447	37528	171447
TOTAL GENERAL	476860	171447	76860	571447
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	62647			
Autres immobilisations financières	15275			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1870865			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4680			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	699			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19798			
Groupe et associés	1482122			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36304			
Charges constatées d’avance	256183			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3748573	3670651	77922	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23952	23952		
Emprunts et dettes financières divers	395220	42988	177093	
Fournisseurs et comptes rattachés	973307	973307		
Personnel et comptes rattachés	583982	583982		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	478755	478755		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1625	1625		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	201937	201937		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	76189	76189		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	124237	124237		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2859203	2506972	177093	175138
Emprunts souscrits en cours d’exercice	220000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	128			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	128