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BILAN CLINIQUE DE ST ORENS 2016 Siren 332616473				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	208417	160486	47931	68559
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				52130
Constructions				1883231
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1424764	1191502	233262	163441
Autres immobilisations corporelles	6129835	3175967	2953868	400106
Immobilisations en cours	30745		30745	157316
Avances et acomptes	86895		86895	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	9000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	46215		46215	30041
Autres immobilisations financières	15275		15275	15274
TOTAL (I)	7952147	4527955	3424192	2779098
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37638		37638	45201
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	215		215	342
Avances et acomptes versés sur commandes				6007
Clients et comptes rattachés	1069270	37528	1031742	961130
Autres créances	424909		424909	1252279
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38358		38358	106435
Charges constatées d’avance	210410		210410	7676
TOTAL (II)	1780800	37528	1743272	2379070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9732947	4565483	5167464	5158168
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	101220		101220	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10122		10122	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1244348		170911	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	923016		1073436	
Subventions d’investissement	63946		70000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2342652		1425689	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	439332		26000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	439332		26000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8009		199432	
Emprunts et dettes financières divers (4)	175138		175138	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9401			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	577558		683571	
Dettes fiscales et sociales	1061661		1273459	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			147771	
Autres dettes	553712		1227112	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2385479		3706483	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5167464		5158172	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5135		5135	
Production vendue biens				
Production vendue services	13214105		13214105	13005624
Chiffres d’affaires nets	13219240		13219240	13005624
				
Production stockée				
Production immobilisée			8703	
Subventions d’exploitation			182000	43000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			147950	165250
Autres produits			11553	9281
Total des produits d’exploitation (I)			13569446	13223155
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4760	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			321307	330732
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7691	2377
Autres achats et charges externes			4806217	4765666
Impôts, taxes et versements assimilés			810708	779147
Salaires et traitements			3700558	3590695
Charges sociales			1689337	1675821
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			469459	421134
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37528	35998
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				11000
Autres charges			20741	23155
Total des charges d’exploitation (II) 			11868306	11635725
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1701140	1587427
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				304
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				304
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14190	3576
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14190	3576
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14190	-3272
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1686950	1584155
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	107054			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	107054			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60623		934	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	413332			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	473955		934	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-366901		-934	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	150602		199054	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	246431		310730	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13676500		13223461	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12753484		12150024	
BENEFICE OU PERTE	923016		1073436	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		193444		14973
Total Immobilisations corporelles		6754711		4218560
Total Immobilisations financières		54316		17174
Total Général		7002471		4250707
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				208417
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			310663	7672239
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				71490
Total Général		2990369	310663	7952147
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	124885	35601		160486
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4098484	433858	164873	4367469
AMORTISSEMENTS Total Général	4223369	469459	164873	4527955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				439332
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26000	413332		439332
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35998	37528	35998	37528
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35998	37528	35998	37528
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	46215			
Autres immobilisations financières	15275			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1069270			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	412			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	150			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11662			
Groupe et associés	336177			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76509			
Charges constatées d’avance	210410			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1766080	1704590	62490	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8009	8009		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	175138			
Fournisseurs et comptes rattachés	577558	577558		
Personnel et comptes rattachés	479578	479578		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	406713	406713		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2383	2383		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	172987	172987		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	563114	563114		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2385479	2210341		175138
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel