ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN CHATEAU DE LA FONTAINE AUX COSSONS 2021 Siren 332615574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12612	12612		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	70209		70209	48500
Constructions	635810	137640	498170	320514
Installations techniques, matériel et outillage industriels	285976	190761	95215	94015
Autres immobilisations corporelles	977098	701794	275304	268876
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	250		250	250
Prêts				
Autres immobilisations financières	47347		47347	47347
TOTAL (I)	2029303	1042807	986496	779502
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6933		6933	6053
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2146		2146	364
Clients et comptes rattachés	156617	25898	130718	115764
Autres créances	454533		454533	410046
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	404903		404903	694464
Charges constatées d’avance	3575		3575	10494
TOTAL (II)	1028706	25898	1002807	1237184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3058009	1068706	1989303	2016685
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles	51232		51232	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4794		3167	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16048		116627	
Subventions d’investissement	63878		70977	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	145779		283927	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36120		36120	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36120		36120	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	557402		440132	
Emprunts et dettes financières divers (4)	159214		137543	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	313863		360691	
Dettes fiscales et sociales	258333		270219	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	493390		468694	
Produits constatés d’avance (2)	25203		19360	
TOTAL (IV)	1807405		1696639	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1989303		2016685	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	425		651	
Dont emprunts participatifs	159214			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3320903		3320903	3377525
Chiffres d’affaires nets	3320903		3320903	3377525
				
Production stockée				
Production immobilisée			5002	
Subventions d’exploitation			-5843	39036
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			264878	249855
Autres produits			58334	1263
Total des produits d’exploitation (I)			3643273	3667679
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50130	38281
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-880	-1923
Autres achats et charges externes			1588684	1499455
Impôts, taxes et versements assimilés			116736	126391
Salaires et traitements			1301907	1302566
Charges sociales			482026	420975
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94730	82351
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				13344
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6553	4147
Total des charges d’exploitation (II) 			3639885	3485586
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3388	182093
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3927	603
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3927	603
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6404	6555
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6404	6555
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2478	-5952
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			910	176141
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4699		9296	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7100		20	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11798		9316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28757		18890	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28757		18890	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16959		-9574	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			49940	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3658998		3677598	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3675046		3560971	
BENEFICE OU PERTE	-16048		116627	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12612		
Total Immobilisations corporelles		1667370		301724
Total Immobilisations financières		47597		
Total Général		1727579		301724
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12612
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1969093
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47597
Total Général				2029303
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12612			12612
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	935465	94730		1030195
AMORTISSEMENTS Total Général	948077	94730		1042807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				36120
Total Provisions pour risques et charges	36120			36120
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25898			25898
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25898			25898
TOTAL GENERAL	62018			62018
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47347		47347	
Clients douteux ou litigieux	27323	27323		
Autres créances clients	129294	129294		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1600	1600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38855	38855		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1079	1079		
Groupe et associés	355939	355939		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57060	57060		
Charges constatées d’avance	3575	3575		
TOTAL ETAT DES CREANCES	662071	614724	47347	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	425	425		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	556977	82183	320825	153969
Emprunts et dettes financières divers	159214	159214		
Fournisseurs et comptes rattachés	313863	313863		
Personnel et comptes rattachés	121737	121737		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119450	119450		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3614	3614		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13532	13532		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	493390	493390		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25203	25203		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1807405	1332611	320825	153969
Emprunts souscrits en cours d’exercice	153842			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36033			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel