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BILAN CHATEAU DE LA FONTAINE AUX COSSONS 2020 Siren 332615574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12612	12612		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	48500		48500	48500
Constructions	440425	119912	320514	335456
Installations techniques, matériel et outillage industriels	266682	172667	94015	25358
Autres immobilisations corporelles	911763	642886	268876	277480
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	250		250	250
Prêts				
Autres immobilisations financières	47347		47347	47347
TOTAL (I)	1727579	948077	779502	734391
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6053		6053	4129
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	364		364	
Clients et comptes rattachés	141662	25898	115764	132305
Autres créances	410046		410046	176055
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	694464		694464	359937
Charges constatées d’avance	10494		10494	3044
TOTAL (II)	1263082	25898	1237184	675470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2990661	973976	2016685	1409861
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles	51232		51232	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3167		-45908	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116627		49075	
Subventions d’investissement	70977			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	283927		96322	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36120		36120	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36120		36120	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	440132		272656	
Emprunts et dettes financières divers (4)	137543		246418	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	360691		305013	
Dettes fiscales et sociales	270219		214253	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	468694		110870	
Produits constatés d’avance (2)	19360		128209	
TOTAL (IV)	1696639		1277419	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2016685		1409861	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	137543			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3377525		3377525	3660936
Chiffres d’affaires nets	3377525		3377525	3660936
				
Production stockée				
Production immobilisée				16993
Subventions d’exploitation			39036	494
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			249855	52210
Autres produits			1263	253
Total des produits d’exploitation (I)			3667679	3730887
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38281	53268
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1923	4372
Autres achats et charges externes			1499455	1477390
Impôts, taxes et versements assimilés			126391	121138
Salaires et traitements			1302566	1310890
Charges sociales			420975	451486
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82351	101519
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13344	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4147	438
Total des charges d’exploitation (II) 			3485586	3520501
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			182093	210386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			603	7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			603	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6555	7701
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6555	7701
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5952	-7693
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			176141	202692
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9296		5024	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20			
Reprises sur provisions et transferts de charges			6890	
Total des produits exceptionnels (VII)	9316		11914	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18890		123899	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			36120	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18890		160019	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9574		-148104	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49940		5513	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3677598		3742808	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3560971		3693734	
BENEFICE OU PERTE	116627		49075	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12612		
Total Immobilisations corporelles		1539908		127462
Total Immobilisations financières		47597		
Total Général		1600117		127462
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12612
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1667370
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47597
Total Général				1727579
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12612			12612
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	853114	82351		935465
AMORTISSEMENTS Total Général	865726	82351		948077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				36120
Total Provisions pour risques et charges	36120			36120
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12555	13344		25898
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12555	13344		25898
TOTAL GENERAL	48674	13344		62018
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13344		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47347		47347	
Clients douteux ou litigieux	27323	27323		
Autres créances clients	114339	114339		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	679	679		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18075	18075		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2236	2236		
Groupe et associés	272009	272009		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117047	117047		
Charges constatées d’avance	10494	10494		
TOTAL ETAT DES CREANCES	609549	562202	47347	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	651	651		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	439480	32643	326913	
Emprunts et dettes financières divers	137543	137543		
Fournisseurs et comptes rattachés	360691	360691		
Personnel et comptes rattachés	139435	139435		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110836	110836		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3206	3206		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16742	16742		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	468694	468694		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19360	19360		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1696639	1289802	326913	79925
Emprunts souscrits en cours d’exercice	220000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52770			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel