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BILAN CHATEAU DE LA FONTAINE AUX COSSONS 2019 Siren 332615574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12612	12612		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	48500		48500	48500
Constructions	440425	104969	335456	350399
Installations techniques, matériel et outillage industriels	187349	161991	25358	34589
Autres immobilisations corporelles	863633	586153	277480	304123
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	250		250	250
Prêts				
Autres immobilisations financières	47347		47347	41322
TOTAL (I)	1600117	865726	734391	779183
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4129		4129	8501
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	144860	12555	132305	152593
Autres créances	176055		176055	186103
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	359937		359937	268792
Charges constatées d’avance	3044		3044	2489
TOTAL (II)	688025	12555	675470	618478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2288142	878281	1409861	1397661
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles	51232		51232	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-45908		1809	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49075		-47717	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	96322		47248	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36120			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36120			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	272656		335943	
Emprunts et dettes financières divers (4)	246418		286380	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	305013		363560	
Dettes fiscales et sociales	214253		298880	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	110870		65651	
Produits constatés d’avance (2)	128209			
TOTAL (IV)	1277419		1350414	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1409861		1397661	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1058251		1078476	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	352		723	
Dont emprunts participatifs	246418			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3660936		3660936	3626737
Chiffres d’affaires nets	3660936		3660936	3626737
				
Production stockée				
Production immobilisée			16993	19769
Subventions d’exploitation			494	2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52210	45339
Autres produits			253	6920
Total des produits d’exploitation (I)			3730887	3701264
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53268	59358
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4372	4571
Autres achats et charges externes			1477390	1558444
Impôts, taxes et versements assimilés			121138	118145
Salaires et traitements			1310890	1363047
Charges sociales			451486	459728
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			101519	105163
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			438	631
Total des charges d’exploitation (II) 			3520501	3669087
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			210386	32178
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7701	8656
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7701	8656
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7693	-8653
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			202692	23525
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5024		5638	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6890			
Total des produits exceptionnels (VII)	11914		5638	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	123899		76880	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36120			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	160019		76880	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-148104		-71242	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5513			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3742808		3706906	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3693734		3754624	
BENEFICE OU PERTE	49075		-47717	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12612		
Total Immobilisations corporelles		1489206		50702
Total Immobilisations financières		41572		6025
Total Général		1543390		56727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12612
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1539908
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47597
Total Général				1600117
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12612			12612
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	751595	101519		853114
AMORTISSEMENTS Total Général	764207	101519		865726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				36120
Total Provisions pour risques et charges		36120		36120
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19445		6890	12555
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19445		6890	12555
TOTAL GENERAL	19445	36120	6890	48674
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		36120	6890	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47347		47347	
Clients douteux ou litigieux	26491	26491		
Autres créances clients	118369	118369		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	937	937		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16230	16230		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	103886	103886		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55002	55002		
Charges constatées d’avance	3044	3044		
TOTAL ETAT DES CREANCES	371306	323959	47347	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	352	352		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	272304	53136	114129	
Emprunts et dettes financières divers	152346	152346		
Fournisseurs et comptes rattachés	305013	305013		
Personnel et comptes rattachés	99354	99354		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99488	99488		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2996	2996		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12415	12415		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	94072	94072		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110870	110870		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	128209	128209		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1277419	1058251	114129	105039
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62854			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel