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BILAN CHATEAU DE LA FONTAINE AUX COSSONS 2018 Siren 332615574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12612	12612		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	48500		48500	48500
Constructions	440425	90026	350399	365341
Installations techniques, matériel et outillage industriels	185683	151094	34589	33494
Autres immobilisations corporelles	814597	510474	304123	306673
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	250		250	250
Prêts				
Autres immobilisations financières	41322		41322	35230
TOTAL (I)	1543390	764207	779183	789488
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8501		8501	13072
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	172038	19445	152593	105661
Autres créances	186103		186103	339302
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	268792		268792	296550
Charges constatées d’avance	2489		2489	563
TOTAL (II)	637923	19445	618478	755148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2181313	783652	1397661	1544636
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles	51232		51232	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1809			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-47717		116809	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	47248		209965	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	335943		436272	
Emprunts et dettes financières divers (4)	286380		172754	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	363560		307780	
Dettes fiscales et sociales	298880		308195	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65651		109670	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1350414		1334671	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1397661		1544636	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	286380			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3626737		3626737	3839111
Chiffres d’affaires nets	3626737		3626737	3839111
				
Production stockée				
Production immobilisée			19769	26637
Subventions d’exploitation			2500	9972
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45339	18817
Autres produits			6920	2547
Total des produits d’exploitation (I)			3701264	3897084
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59358	64713
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4571	-1366
Autres achats et charges externes			1558444	1513009
Impôts, taxes et versements assimilés			118145	121481
Salaires et traitements			1363047	1339167
Charges sociales			459728	466158
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105163	109070
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6890
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			631	2239
Total des charges d’exploitation (II) 			3669087	3621362
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32178	275722
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	1142
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	1144
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8656	9487
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8656	9487
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8653	-8343
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23525	267379
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5638			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5638			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76880		106935	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2027	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76880		108962	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-71242		-108962	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			41607	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3706906		3898228	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3754624		3781418	
BENEFICE OU PERTE	-47717		116809	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12612		
Total Immobilisations corporelles		1400440		88766
Total Immobilisations financières		35480		6092
Total Général		1448532		94858
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12612
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1489206
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41572
Total Général				1543390
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12612			12612
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	646432	105163		751595
AMORTISSEMENTS Total Général	659044	105163		764207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22569	3124	19445	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22569	3124	19445	
TOTAL GENERAL	22569	3124	19445	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3124	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41322		41322	
Clients douteux ou litigieux	41029	41029		
Autres créances clients	131009	131009		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7250	7250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26509	26509		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3251	3251		
Groupe et associés	109399	109399		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39694	39694		
Charges constatées d’avance	2489	2489		
TOTAL ETAT DES CREANCES	401952	360630	41322	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	723	723		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	335220	63282	142511	
Emprunts et dettes financières divers	192305	192305		
Fournisseurs et comptes rattachés	363560	363560		
Personnel et comptes rattachés	125134	125134		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121591	121591		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11777	11777		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40378	40378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	94075	94075		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65651	65651		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1350414	1078476	142511	129427
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57371			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel