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BILAN CHATEAU DE LA FONTAINE AUX COSSONS 2017 Siren 332615574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12612	12612		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	48500		48500	
Constructions	440425	75084	365341	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	171757	138263	33494	
Autres immobilisations corporelles	739758	433085	306673	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	250		250	
Prêts				
Autres immobilisations financières	35230		35230	
TOTAL (I)	1448532	659044	789488	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13072		13072	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	128230	22569	105661	
Autres créances	339302		339302	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	296550		296550	
Charges constatées d’avance	563		563	
TOTAL (II)	777717	22569	755148	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2226249	681613	1544636	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles	51232			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116809			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	209965			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	436272			
Emprunts et dettes financières divers (4)	172754			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	307780			
Dettes fiscales et sociales	308195			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	109670			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1334671			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1544636			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1028427			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	73646			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3839111		3839111	
Chiffres d’affaires nets	3839111		3839111	
				
Production stockée				
Production immobilisée			26637	
Subventions d’exploitation			9972	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18817	
Autres produits			2547	
Total des produits d’exploitation (I)			3897084	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68481	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1366	
Autres achats et charges externes			1509242	
Impôts, taxes et versements assimilés			121481	
Salaires et traitements			1339167	
Charges sociales			466158	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109070	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6890	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2239	
Total des charges d’exploitation (II) 			3621362	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			275722	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1142	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1144	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9487	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9487	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8343	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			267379	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	106935			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2027			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108962			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-108962			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41607			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3898228			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3781418			
BENEFICE OU PERTE	116809			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	450			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18580			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	293			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12612		
Total Immobilisations corporelles		1360726		56001
Total Immobilisations financières		29553		5927
Total Général		1402891		61928
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12612
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16286	1400440
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35480
Total Général			16286	1448532
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12612			12612
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	551622	109070	14260	646431
AMORTISSEMENTS Total Général	564234	109070	14260	659043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15916	6890	237	22569
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15916	6890	237	22569
TOTAL GENERAL	15916	6890	237	22569
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6690	237	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35230			
Clients douteux ou litigieux	47620			
Autres créances clients	80610			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13565			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20243			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4492			
Divers				
Groupe et associés	77925			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	223077			
Charges constatées d’avance	563			
TOTAL ETAT DES CREANCES	503325	468095	35230	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74109	74109		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	362163	55918	153135	
Emprunts et dettes financières divers	172754	172754		
Fournisseurs et comptes rattachés	307780	307780		
Personnel et comptes rattachés	109147	109147		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144663	144663		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3293	3293		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51093	51093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109670	109670		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1334672	1028427	153135	153110
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54866			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel