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BILAN CHATEAU DE LA FONTAINE AUX COSSONS 2016 Siren 332615574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12612	12612		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	48500		48500	
Constructions	440425	60142	380284	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	185658	136217	49441	
Autres immobilisations corporelles	686143	355263	330880	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	250		250	
Prêts				
Autres immobilisations financières	29303		29303	
TOTAL (I)	1402891	564234	838657	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11706		11706	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	147648	15916	131732	
Autres créances	366426		366426	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120831		120831	
Charges constatées d’avance	2680		2680	
TOTAL (II)	649292	15916	633376	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2052183	580150	1472033	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles	42211			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	91546			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109021			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	284702			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	418163			
Emprunts et dettes financières divers (4)	168245			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	296770			
Dettes fiscales et sociales	258757			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45398			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1187331			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1472033			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	825168			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	615			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3736043		3736043	
Chiffres d’affaires nets	3736043		3736043	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7756	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12688	
Autres produits			9803	
Total des produits d’exploitation (I)			3766289	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			75594	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3890	
Autres achats et charges externes			1466756	
Impôts, taxes et versements assimilés			107780	
Salaires et traitements			1331668	
Charges sociales			458667	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121194	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			410	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6294	
Total des charges d’exploitation (II) 			3572252	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			194037	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4335	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4335	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10588	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10588	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6254	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			187783	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52349			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	224			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52573			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50573			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28190			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3772624			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3663603			
BENEFICE OU PERTE	109021			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1800			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12688			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	273			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12612		
Total Immobilisations corporelles		1371884		28351
Total Immobilisations financières		23856		5697
Total Général		1408352		34048
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12612
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39509	1360726
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29553
Total Général			39509	1402891
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3188	9424		12612
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	479137	111770	39285	551622
AMORTISSEMENTS Total Général	482325	121194	39285	564234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15506	410		15916
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15506	410		15916
TOTAL GENERAL	15506	410		15916
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		410		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29303			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	147648			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15768			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15768			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4492			
Divers				
Groupe et associés	109871			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	218781			
Charges constatées d’avance	2680			
TOTAL ETAT DES CREANCES	546057	516754	29303	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1133	1133		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	417029	54866	186056	
Emprunts et dettes financières divers	168245	168245		
Fournisseurs et comptes rattachés	296770	296770		
Personnel et comptes rattachés	113512	113512		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142404	142404		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	483	483		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2357	2357		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45398	45398		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1187331	825168	186056	176107
Emprunts souscrits en cours d’exercice	46773			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76843			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel