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BILAN TRAVAUX CANALISATIONS PATINIER ANDRE 2019 Siren 332554914				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	124737	124737		
Fonds commercial	3048		3048	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	97685	84904	12781	
Constructions	500950	413486	87463	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1072793	756597	316196	
Autres immobilisations corporelles	1420484	1005881	414603	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1457		1457	
TOTAL (I)	3221158	2385606	835551	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2186		2186	
En cours de production de biens	1261237		1261237	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	55870		55870	
Clients et comptes rattachés	2939303	102406	2836897	
Autres créances	371163		371163	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	201591		201591	
Disponibilités	1019499		1019499	
Charges constatées d’avance	72274		72274	
TOTAL (II)	5923126	102406	5820720	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9144284	2488012	6656271	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	856000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	85600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2478182			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	226343			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	72035			
TOTAL (I)	3718161			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	321156			
TOTAL (III)	321156			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	463287			
Emprunts et dettes financières divers (4)	23772			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	985302			
Dettes fiscales et sociales	1090372			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36573			
Autres dettes	17644			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2616953			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6656271			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2296640			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	551			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	17752		17752	
Production vendue services	10067503		10067503	
Chiffres d’affaires nets	10085255		10085255	
				
Production stockée			263578	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51253	
Autres produits			3294	
Total des produits d’exploitation (I)			10403381	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1835274	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			773	
Autres achats et charges externes			3892124	
Impôts, taxes et versements assimilés			160246	
Salaires et traitements			2916904	
Charges sociales			959821	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			269870	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12256	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11975	
Autres charges			24846	
Total des charges d’exploitation (II) 			10084095	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			319286	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			611	
Total des produits financiers (V)			611	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1662	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1662	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1051	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			318235	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7539			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31833			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3798			
Total des produits exceptionnels (VII)	43170			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2018			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12181			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14199			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28971			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	20755			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100108			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10447163			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10220819			
BENEFICE OU PERTE	226343			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	93723			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27696			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127785		
Total Immobilisations corporelles		2795011		421894
Total Immobilisations financières		457		1000
Total Général		2923254		422894
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				127786
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			124991	3091914
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1457
Total Général			124991	3221158
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	122584	2153		124737
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2105962	267717	112810	2260869
AMORTISSEMENTS Total Général	2228546	269870	112810	2385607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				72035
Total Provisions réglementées	75833		3798	72035
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				314281
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6875
Total Provisions pour risques et charges	309181	11976		321156
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	385014	11976	3798	393191
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11976		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3798	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1457		1457	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2939304	2939304		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	371164	371164		
Charges constatées d’avance	72274	72274		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3384199	3382742	1457	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	552	552		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	462736	142423	320313	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	985303	985303		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1090373	1090373		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36574	36574		
Groupe et associés	23773	23773		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17644	17644		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2616955	2296642	320313	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	322500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	152173			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel