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BILAN TRAVAUX CANALISATIONS PATINIER ANDRE 2017 Siren 332554914				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	122001	121412	588	
Fonds commercial	3048		3048	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	97685	80906	16778	
Constructions	500950	403901	97049	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	857977	599191	258786	
Autres immobilisations corporelles	1061733	834689	227044	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	457		457	
TOTAL (I)	2643854	2040101	603753	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4448		4448	
En cours de production de biens	918119		918119	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	43790		43790	
Clients et comptes rattachés	4400408	112092	4288316	
Autres créances	382130		382130	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200101		200101	
Disponibilités	141631		141631	
Charges constatées d’avance	39874		39874	
TOTAL (II)	6130504	112092	6018412	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8774359	2152193	6622166	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	856000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	85600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2014077			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	318120			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	79667			
TOTAL (I)	3353465			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	314305			
TOTAL (III)	314305			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139667			
Emprunts et dettes financières divers (4)	27569			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1429834			
Dettes fiscales et sociales	1308632			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36277			
Autres dettes	12412			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2954394			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6622166			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2909163			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	536			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5252		5252	
Production vendue services	11619185		11619185	
Chiffres d’affaires nets	11624437		11624437	
				
Production stockée			440264	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			118821	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			12183528	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2668781	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2635	
Autres achats et charges externes			4939526	
Impôts, taxes et versements assimilés			178369	
Salaires et traitements			2880836	
Charges sociales			911985	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			191247	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			77544	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			11850929	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			332599	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1034	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1911	
Total des produits financiers (V)			2945	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3293	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			675	
Total des charges financières (VI)			3969	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1023	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			331575	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32300			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10300			
Reprises sur provisions et transferts de charges	16001			
Total des produits exceptionnels (VII)	58602			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2424			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3424			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55178			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68633			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12245076			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11926955			
BENEFICE OU PERTE	318120			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	89423			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36741			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120500		
Total Immobilisations corporelles		2496536		
Total Immobilisations financières		8977		
Total Général		2629062		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122001
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2518347
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				457
Total Général				2643855
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	120500	912		121413
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1836007	190335	107653	1918688
AMORTISSEMENTS Total Général	1956507	191247	107653	2040101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				79667
Total Provisions réglementées	95669		16002	79667
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				307430
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	396586		82280	314306
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	492255		98282	393973
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			98082	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	457			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4400409			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	382130			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	39874			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4822871	4822413	457	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	537	537		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	139131	93900	45231	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1429834	1429834		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1308633	1308633		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36278	36278		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39983	39983		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2954395	2909164	45231	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109890			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	106			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	106