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BILAN TRAVAUX CANALISATIONS PATINIER ANDRE 2016 Siren 332554914				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	120500	120500		
Fonds commercial	3048		3048	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	97685	78906	18778	
Constructions	506735	404888	101846	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	809884	538919	270965	
Autres immobilisations corporelles	1082230	813291	268939	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6985	5458	1526	
Créances rattachées à des participations	1534	1034	500	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	457		457	
TOTAL (I)	2629062	1963000	666061	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7084		7084	
En cours de production de biens	477855		477855	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3654187	34547	3619639	
Autres créances	408273		408273	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	834100		834100	
Disponibilités	104240		104240	
Charges constatées d’avance	66357		66357	
TOTAL (II)	5552098	34547	5517551	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8181160	1997547	6183613	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	856000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	85600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1786116			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	227961			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	95668			
TOTAL (I)	3051346			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32601			
Provisions pour charges	363983			
TOTAL (III)	396585			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	249520			
Emprunts et dettes financières divers (4)	27983			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1271794			
Dettes fiscales et sociales	1174215			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3884			
Autres dettes	8281			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2735680			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6183613			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2596549			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	499			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7134		7134	
Production vendue services	10169218		10169218	
Chiffres d’affaires nets	10176352		10176352	
				
Production stockée			-79154	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133272	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			10230472	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2233844	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1169	
Autres achats et charges externes			3790201	
Impôts, taxes et versements assimilés			150464	
Salaires et traitements			2690827	
Charges sociales			920645	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			203877	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13235	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83	
Total des charges d’exploitation (II) 			10004349	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			226123	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6276	
Total des produits financiers (V)			6276	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2600	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			352	
Total des charges financières (VI)			2953	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3323	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			229446	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31320			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23036			
Reprises sur provisions et transferts de charges	19166			
Total des produits exceptionnels (VII)	73524			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53194			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2925			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56120			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17403			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18889			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10310273			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10082312			
BENEFICE OU PERTE	227961			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	84594			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	54315			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		123549		
Total Immobilisations corporelles		2473967		
Total Immobilisations financières		13477		
Total Général		2610993		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				123549
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2496536
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8977
Total Général				2629062
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	119758	742		120500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1749472	203135	116600	1836007
AMORTISSEMENTS Total Général	1869230	203877	116600	1956507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				95669
Total Provisions réglementées	114836		19167	95669
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	114836		19167	95669
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			19167	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1534			
Prêts				
Autres immobilisations financières	457			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	66358			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4130810	84128819	1992	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	500	500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	249021	109890	139131	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1271795	1271795		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3884	3884		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36265	36265		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2735681	2596550	139131	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	130537			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80985			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel