ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION DE L ILE DE FRANCE 2021 Siren 332586767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7071	6663	409	1214
Fonds commercial	128819		128819	128819
Autres immobilisations incorporelles	17470	10964	6506	266
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	343722	343722		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	267476	193855	73621	106657
Autres immobilisations corporelles	1135720	801977	333743	340711
Immobilisations en cours	11008		11008	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5837949	5837949		56159
Prêts	2654		2654	2654
Autres immobilisations financières	73212		73212	73212
TOTAL (I)	7825102	7195130	629972	709693
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52		52	78
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	148103		148103	153422
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	103		103	2429
Autres créances	966113		966113	746654
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11622		11622	24271
Charges constatées d’avance	3007		3007	2370
TOTAL (II)	1128999		1128999	929223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8954101	7195130	1758971	1638916
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38400		38400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3840		3840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	367860			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6662		-463153	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-521331		-1768987	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4702		1860	
TOTAL (I)	-99868		-2188040	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	258906		58699	
Provisions pour charges	54732		45861	
TOTAL (III)	313638		104560	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1154571		1154691	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225915		436024	
Dettes fiscales et sociales	151401		113247	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9255		4734	
Autres dettes	4059		2013699	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1545201		3722396	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1758971		1638916	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2913908		2913908	3144792
Production vendue biens				
Production vendue services	7205		7205	8684
Chiffres d’affaires nets	2921112		2921112	3153476
				
Production stockée				
Production immobilisée			3627	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			140792	159046
Autres produits			39075	3131
Total des produits d’exploitation (I)			3104607	3315653
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2107019	2261769
Variation de stock (marchandises)			9565	35109
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			26	-7
Autres achats et charges externes			483427	506109
Impôts, taxes et versements assimilés			34084	39803
Salaires et traitements			321479	329868
Charges sociales			83247	79557
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84566	91369
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				63595
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39022	48111
Autres charges			86942	5016
Total des charges d’exploitation (II) 			3249377	3460299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-144770	-144645
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7019	1753
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7019	1753
Dotations financières sur amortissements et provisions			56159	1556074
Intérêts et charges assimilées			54152	62620
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			110311	1618694
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-103292	-1616941
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-248062	-1761586
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			51041	
Reprises sur provisions et transferts de charges	493		4214	
Total des produits exceptionnels (VII)	493		55254	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6546		21207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3515		51070	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	275701		2378	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	285763		74655	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-285269		-19401	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12000		-12000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3112119		3372661	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3633451		5141648	
BENEFICE OU PERTE	-521331		-1768987	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		146630		6731
Total Immobilisations corporelles		7558642		54274
Total Immobilisations financières		75866		
Total Général		7781137		61005
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				153361
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17040	7595875
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75866
Total Général			17040	7825102
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16330	1297		17627
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1273325	83269	17040	1339554
AMORTISSEMENTS Total Général	1289654	84566	17040	1357181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1860	3336	493	4702
Provisions pour litiges				2250
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				39022
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				272366
Total Provisions pour risques et charges	104560	318050	95648	313638
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	5781790			5837949
Sur stocks et en cours	7077		7077	
Sur comptes clients	25017		25017	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5813884		32094	5837949
TOTAL GENERAL	5920304	321386	128236	6156289
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2654		2654	
Autres immobilisations financières	73212		73212	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	103	103		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	835	835		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24623	24623		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	885588	885588		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55067	55067		
Charges constatées d’avance	3007	3007		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1045088	969222	75866	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1154571	1154571		
Fournisseurs et comptes rattachés	225915	225915		
Personnel et comptes rattachés	33423	33423		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103264	103264		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14714	14714		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9255	9255		
Groupe et associés	3216	3216		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	843	843		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1545201	1545201		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	15		15