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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION DE L ILE DE FRANCE 2020 Siren 332586767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7071	5857	1214	2020
Fonds commercial	128819		128819	128819
Autres immobilisations incorporelles	10739	10473	266	458
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	343722	343722		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	264092	157435	106657	62140
Autres immobilisations corporelles	1112879	772168	340711	419914
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5837949	5781790	56159	517241
Prêts	2654		2654	2654
Autres immobilisations financières	73212		73212	73209
TOTAL (I)	7781137	7071444	709693	1206455
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	78		78	72
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	160499	7077	153422	180356
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27445	25017	2429	6826
Autres créances	746654		746654	80935
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24271		24271	45194
Charges constatées d’avance	2370		2370	2087
TOTAL (II)	961316	32094	929223	315469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8742454	7103538	1638916	1521924
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38400		38400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3840		3840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-463153		-507537	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1768987		44384	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1860		3696	
TOTAL (I)	-2188040		-417217	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	58699			
Provisions pour charges	45861		64871	
TOTAL (III)	104560		64871	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1154691			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	436024		218374	
Dettes fiscales et sociales	113247		83453	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4734		3419	
Autres dettes	2013699		1569024	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3722396		1874270	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1638916		1521924	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3144792		3144792	3446419
Production vendue biens				
Production vendue services	8684		8684	42979
Chiffres d’affaires nets	3153476		3153476	3489397
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			159046	167119
Autres produits			3131	1868
Total des produits d’exploitation (I)			3315653	3658384
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2261769	2478637
Variation de stock (marchandises)			35109	-8022
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7	124
Autres achats et charges externes			506109	521937
Impôts, taxes et versements assimilés			39803	42944
Salaires et traitements			329868	442277
Charges sociales			79557	112964
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91369	62958
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			48111	64871
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63595	72968
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5016	15468
Total des charges d’exploitation (II) 			3460299	3807127
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-144645	-148743
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1753	3664
Reprises sur provisions et transferts de charges				296778
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1753	300442
Dotations financières sur amortissements et provisions			1556074	
Intérêts et charges assimilées			62620	18964
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1618694	18964
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1616941	281477
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1761586	132734
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51041		7297	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4214		259	
Total des produits exceptionnels (VII)	55254		7556	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21207		95392	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51070		7297	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2378		3685	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74655		106374	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19401		-98818	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12000		-10468	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3372661		3966382	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5141648		3921997	
BENEFICE OU PERTE	-1768987		44384	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			146630	
Total Immobilisations corporelles			6639013	
Total Immobilisations financières			59627	7781137
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15332	998		16330
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1191509	90371	8557	1273325
AMORTISSEMENTS Total Général	1206842	91369	8557	1289654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1860
Total Provisions réglementées	3696	2378	4214	1860
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				2250
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				45861
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				56449
Total Provisions pour risques et charges	64871	104560	64871	104560
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	68567	106938	69085	106420
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2654		2654	
Autres immobilisations financières	73212		73212	
Clients douteux ou litigieux	27445	27445		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	152	152		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17342	17342		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	683051	683051		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46109	46109		
Charges constatées d’avance	2370	2370		
TOTAL ETAT DES CREANCES	852335	776469	75866	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1154691	1154691		
Fournisseurs et comptes rattachés	436024	436024		
Personnel et comptes rattachés	35633	35633		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63649	63649		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13965	13965		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4734	4734		
Groupe et associés	2011345	2011345		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2355	2355		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3722396	3722396		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel