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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION DE L ILE DE FRANCE 2019 Siren 332586767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7071	5051	2020	2826
Fonds commercial	128819		128819	128819
Autres immobilisations incorporelles	10739	10281	458	538
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	343722	343722		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	183478	121338	62140	37471
Autres immobilisations corporelles	1146363	726449	419914	404729
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				2350
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				220463
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4742957	4225716	517241	220463
Prêts	2654		2654	2654
Autres immobilisations financières	73209		73209	73209
TOTAL (I)	6639013	5432558	1206455	873060
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	72		72	195
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	196875	16519	180356	174998
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31773	24948	6826	16349
Autres créances	137384	56449	80935	93698
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45194		45194	102270
Charges constatées d’avance	2087		2087	1672
TOTAL (II)	413385	97916	315469	389181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7052398	5530473	1521924	1262241
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38400		38400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3840		3840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			91293	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-507537			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44384		-598830	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3696		270	
TOTAL (I)	-417217		-465027	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	64871		53697	
TOTAL (III)	64871		53697	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218374		245972	
Dettes fiscales et sociales	83453		158021	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3419		6525	
Autres dettes	1569024		1263054	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1874270		1673572	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1521924		1262241	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3446419		3446419	3563536
Production vendue biens				
Production vendue services	42979		42979	48856
Chiffres d’affaires nets	3489397		3489397	3612393
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			167119	50986
Autres produits			1868	3354
Total des produits d’exploitation (I)			3658384	3666732
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2478637	2562101
Variation de stock (marchandises)			-8022	-15081
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			124	319
Autres achats et charges externes			521937	607084
Impôts, taxes et versements assimilés			42944	57463
Salaires et traitements			442277	384479
Charges sociales			112964	126321
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62958	60702
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			64871	53697
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			72968	14112
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				53697
Autres charges			15468	3558
Total des charges d’exploitation (II) 			3807127	3854754
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-148743	-188022
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3664	3680
Reprises sur provisions et transferts de charges			296778	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			300442	3680
Dotations financières sur amortissements et provisions				950529
Intérêts et charges assimilées			18964	17341
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18964	967870
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			281477	-964190
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132734	-1152212
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7297		91655	
Reprises sur provisions et transferts de charges	259		543195	
Total des produits exceptionnels (VII)	7556		634849	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95392			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7297		91655	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3685		650	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	106374		92305	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-98818		542544	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10468		-10837	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3966382		4305261	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3921997		4904092	
BENEFICE OU PERTE	44384		-598830	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		146543		87
Total Immobilisations corporelles		6317318	2350	106786
Total Immobilisations financières		75863		
Total Général		6539723	2350	106872
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				146630
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2350	7583	1673563
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75863
Total Général		2350	7583	6639013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14359	973		15332
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1129811	61984	286	1191509
AMORTISSEMENTS Total Général	1144169	62958	286	1206842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3696
Total Provisions réglementées	270	3685	259	3696
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				64871
Total Provisions pour risques et charges	53697	64871	53697	64871
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	4522494		296778	4225716
Sur stocks et en cours	14112	16519	14112	16519
Sur comptes clients	24948			24948
Autres provisions pour dépréciation		56449		56449
Total Provisions pour dépréciation	4561554	72968	310890	4323632
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2654		2654	
Autres immobilisations financières	73209		73209	
Clients douteux ou litigieux	27445	27445		
Autres créances clients	4328	4328		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	156	156		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	41911	41911		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27502	27502		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10468	10468		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57348	57348		
Charges constatées d’avance	2087	2087		
TOTAL ETAT DES CREANCES	247107	171244	75863	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	218374	218374		
Personnel et comptes rattachés	45073	45073		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27504	27504		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10875	10875		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3419	3419		
Groupe et associés	1567782	1567782		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1242	1242		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1874270	1874270		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel