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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION DE L ILE DE FRANCE 2018 Siren 332586767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7071	4245	2826	3632
Fonds commercial	128819		128819	128819
Autres immobilisations incorporelles	10652	10113	538	701
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	343722	343722		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	148659	111188	37471	42411
Autres immobilisations corporelles	1079630	674901	404729	519126
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2350		2350	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4742957	4522494	220463	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2654		2654	2654
Autres immobilisations financières	73209		73209	73209
TOTAL (I)	6539723	5666663	873060	770553
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	195		195	514
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	189110	14112	174998	174029
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41297	24948	16349	13992
Autres créances	93698		93698	91989
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102270		102270	90358
Charges constatées d’avance	1672		1672	1510
TOTAL (II)	428241	39060	389181	372392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6967964	5705723	1262241	1142944
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38400		38400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			18	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3840		3840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	91293			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			47881	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-598830		-1297598	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	270			
TOTAL (I)	-465027		-1207459	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			548026	
Provisions pour charges	53697		38271	
TOTAL (III)	53697		586297	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	245972		211162	
Dettes fiscales et sociales	158021		137718	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6525		7753	
Autres dettes	1263054		1407473	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1673572		1764106	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1262241		1142944	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3563536		3563536	3339836
Production vendue biens				
Production vendue services	48856		48856	12300
Chiffres d’affaires nets	3612393		3612393	3352136
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50986	178578
Autres produits			3354	2099
Total des produits d’exploitation (I)			3666732	3532813
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2562101	2494080
Variation de stock (marchandises)			-15081	-6451
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			319	-514
Autres achats et charges externes			607084	457233
Impôts, taxes et versements assimilés			57463	23268
Salaires et traitements			384479	376781
Charges sociales			126321	128739
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60702	182243
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14112	2000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			53697	38271
Autres charges			3558	1723
Total des charges d’exploitation (II) 			3854754	3697373
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-188022	-164560
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3680	6553
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3680	6553
Dotations financières sur amortissements et provisions			950529	451489
Intérêts et charges assimilées			17341	18198
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			967870	469687
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-964190	-463134
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1152212	-627693
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	91655		541790	
Reprises sur provisions et transferts de charges	543195			
Total des produits exceptionnels (VII)	634849		541790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			19613	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	91655		659377	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	650		542814	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92305		1221804	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	542544		-680014	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10837		-10110	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4305261		4081156	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4904092		5378754	
BENEFICE OU PERTE	-598830		-1297598	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		146543		
Total Immobilisations corporelles		1645401		67568
Total Immobilisations financières		3647828		1170992
Total Général		5439772		1238560
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				146543
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		2350		
Total Immobilisations corporelles		33167	105441	1574360
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4818820
Total Général		33167	105441	6539723
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13390	969		14359
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1083864	59733	13787	1129811
AMORTISSEMENTS Total Général	1097254	60702	13787	1144169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				270
Total Provisions réglementées		650	381	270
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				53697
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	586297	53697	586297	53697
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4522494
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		14112		14112
Sur comptes clients	24948			24948
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3596913	964641		4561554
TOTAL GENERAL	4183210	1018988	586678	4615520
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		67809	43483	
                                             - Financières		950529		
                                            - Exceptionnelles		650	543195	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2654		2654	
Autres immobilisations financières	73209		73209	
Clients douteux ou litigieux	27445	27445		
Autres créances clients	13851	13851		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5582	5582		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4602	4602		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10837	10837		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72677	72677		
Charges constatées d’avance	1672	1672		
TOTAL ETAT DES CREANCES	212529	136667	75863	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	245972	245972		
Personnel et comptes rattachés	61718	61718		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77196	77196		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4085	4085		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15022	15022		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6525	6525		
Groupe et associés	1262059	1262059		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	994	994		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1673572	1673572		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	22