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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION DE L ILE DE FRANCE 2017 Siren 332586767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7071	3440	3632	
Fonds commercial	128819		128819	128819
Autres immobilisations incorporelles	10652	9950	701	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	343722	343722		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	148076	105665	42411	36678
Autres immobilisations corporelles	1153603	634477	519126	225803
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3571965	3571965		451489
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2654		2654	2654
Autres immobilisations financières	73209		73209	73209
TOTAL (I)	5439772	4669219	770553	918653
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	514		514	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	174029		174029	156523
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38940	24948	13992	7164
Autres créances	91989		91989	102084
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90358		90358	37649
Charges constatées d’avance	1510		1510	408
TOTAL (II)	397340	24948	372392	303828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5837111	4694167	1142944	1222481
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38400		38400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18		18	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3840		3840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	47881		-106172	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1297598		154052	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1207459		90139	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	548026		5212	
Provisions pour charges	38271		25275	
TOTAL (III)	586297		30487	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211162		172169	
Dettes fiscales et sociales	137718		108827	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7753		1443	
Autres dettes	1407473		819416	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1764106		1101855	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1142944		1222481	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3339836		3339836	2868929
Production vendue biens				
Production vendue services	12300		12300	902
Chiffres d’affaires nets	3352136		3352136	2869831
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			178578	28635
Autres produits			2099	18
Total des produits d’exploitation (I)			3532813	2898484
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2494080	2060886
Variation de stock (marchandises)			-6451	-2388
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-514	
Autres achats et charges externes			457233	267084
Impôts, taxes et versements assimilés			23268	45491
Salaires et traitements			376781	218234
Charges sociales			128739	74357
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			182243	46071
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2000	11055
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38271	25275
Autres charges			1723	4956
Total des charges d’exploitation (II) 			3697373	2751020
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-164560	147464
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6553	5584
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6553	5584
Dotations financières sur amortissements et provisions			451489	
Intérêts et charges assimilées			18198	17558
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			469687	17558
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-463134	-11974
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-627693	135489
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	541790			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	541790			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19613		-18000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	659377			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	542814			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1221804		-18000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-680014		18000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10110		-563	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4081156		2904068	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5378754		2750016	
BENEFICE OU PERTE	-1297598		154052	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		141698		28542
Total Immobilisations corporelles		1999218		998865
Total Immobilisations financières		3647828		
Total Général		5788744		1027407
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			23698	146543
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1352682	1645401
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3647828
Total Général			1376380	5439772
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12879	731	220	13390
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1736736	181512	834384	1083864
AMORTISSEMENTS Total Général	1749615	182243	834604	1097254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				38271
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				548026
Total Provisions pour risques et charges	30487	581085	25275	586297
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3571965
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11055		11055	
Sur comptes clients	22948	2000		24948
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3154479	453489	11055	3596913
TOTAL GENERAL	3184966	1034574	36330	4183210
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40271	36330	
                                             - Financières		451489		
                                            - Exceptionnelles		542814		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2654			
Autres immobilisations financières	73209			
Clients douteux ou litigieux	27445			
Autres créances clients	11494			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4733			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14022			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7259			
Groupe et associés	23510			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42465			
Charges constatées d’avance	1510			
TOTAL ETAT DES CREANCES	208302	132439	75863	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	211162	211162		
Personnel et comptes rattachés	63473	63473		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64452	64452		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1044	1044		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8749	8749		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7753	7753		
Groupe et associés	1406244	1406244		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1229	1229		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1764106	1764106		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	19