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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION DE L ILE DE FRANCE 2016 Siren 332586767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3042	3042		
Fonds commercial	128819		128819	128819
Autres immobilisations incorporelles	9837	9837		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	343722	343722		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	335023	298345	36678	43719
Autres immobilisations corporelles	1320472	1094670	225803	244044
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3571965	3120476	451489	281297
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2654		2654	2654
Autres immobilisations financières	73209		73209	73208
TOTAL (I)	5788744	4870091	918653	773743
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	167578	11055	156523	159346
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30112	22948	7164	6360
Autres créances	102084		102084	147575
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37649		37649	4316
Charges constatées d’avance	408		408	113
TOTAL (II)	337830	34003	303828	317712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6126575	4904094	1222481	1091455
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	38400		38400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18		18	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3840		3840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			55560	
Report à nouveau	-106172		9420	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	154052		-171152	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	90138		-63913	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5212		23988	
Provisions pour charges	25275		22015	
TOTAL (III)	30487		46004	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3540	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172169		183829	
Dettes fiscales et sociales	108827		117077	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1443			
Autres dettes	819416		804918	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1101855		1109365	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1222481		1091455	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2868929		2868929	2989617
Production vendue biens				
Production vendue services	902		902	8
Chiffres d’affaires nets	2869831		2869831	2989625
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28635	33948
Autres produits			18	4116
Total des produits d’exploitation (I)			2898484	3007690
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2060886	2155912
Variation de stock (marchandises)			-2388	37340
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			267084	
Impôts, taxes et versements assimilés			45491	33916
Salaires et traitements			218234	227995
Charges sociales			74357	79145
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46071	56637
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11055	5843
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25275	22015
Autres charges			4956	3794
Total des charges d’exploitation (II) 			2751020	2879341
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			147464	128349
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5584	5617
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5584	5617
Dotations financières sur amortissements et provisions				288758
Intérêts et charges assimilées			17558	16361
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17558	305119
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11974	-299501
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135489	-171152
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			23924	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			23924	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-18000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			23924	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-18000		23924	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-563			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2904068		3037232	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2750016		3208385	
BENEFICE OU PERTE	154052		-171152	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		141698		
Total Immobilisations corporelles		1978429		20788
Total Immobilisations financières		3477636		170192
Total Général		5597764		190980
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				141698
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1999219
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3647828
Total Général				5788744
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12879			12879
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1690666	46071		1736736
AMORTISSEMENTS Total Général	1703545	46071		1749615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				25275
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5212
Total Provisions pour risques et charges	46004	25276	40792	30487
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3120476
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5843	11055	5843	11055
Sur comptes clients	22948			22948
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3149267	11055	5843	3154479
TOTAL GENERAL	3195271	36331	46635	3184966
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36330	46635	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2654	2654		
Autres immobilisations financières	73209			
Clients douteux ou litigieux	27445			
Autres créances clients	2666			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4178			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10282			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2207			
Groupe et associés	38213			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47204			
Charges constatées d’avance	408			
TOTAL ETAT DES CREANCES	208487	135458	73209	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	172169	172169		
Personnel et comptes rattachés	47757	47757		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54603	54603		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	969	969		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5498	5498		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1443	1443		
Groupe et associés	819395	819395		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21	21		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1101855	1101855		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel