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BILAN SOC DISTRIBUTION PARISIENNE 2018 Siren 332586759				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3049	2878	171	222
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7381	2159	5222	5609
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	437376	347604	89772	92473
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120588	81504	39085	100129
Autres immobilisations corporelles	924940	632060	292880	312925
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4590		4590	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2177		2177	2177
Autres immobilisations financières	43644		43644	43009
TOTAL (I)	1543745	1066204	477540	556544
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46		46	52
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	297579	12680	284899	282126
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2953	1080	1873	7699
Autres créances	162773		162773	111656
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6153		6153	55481
Charges constatées d’avance	1618		1618	836
TOTAL (II)	471123	13760	457363	457850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2014867	1079964	934903	1014394
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	51200		51200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	371817		392200	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3840		3840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-55704	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-163991		35321	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2457			
TOTAL (I)	265324		426857	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			13767	
Provisions pour charges	43243		28112	
TOTAL (III)	43243		41879	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1014		10675	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177386		173266	
Dettes fiscales et sociales	107788		105515	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1200		6570	
Autres dettes	338946		249631	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	626336		545657	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	934903		1014394	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3726570		3726570	3640599
Production vendue biens				
Production vendue services	6835		6835	347
Chiffres d’affaires nets	3733405		3733405	3640946
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51751	62769
Autres produits			13931	
Total des produits d’exploitation (I)			3799088	3703716
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2780432	2734836
Variation de stock (marchandises)			-9331	-47105
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7	-52
Autres achats et charges externes			637875	461592
Impôts, taxes et versements assimilés			46372	27366
Salaires et traitements			286187	317973
Charges sociales			91763	94184
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50057	48948
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17510	6122
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			43243	28112
Autres charges			27840	8339
Total des charges d’exploitation (II) 			3971955	3680314
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-172867	23402
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				11
Autres intérêts et produits assimilés			3132	929
Reprises sur provisions et transferts de charges				114047
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3132	114976
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2991	6428
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2991	6428
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			141	108548
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-172726	131950
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	93124		261476	
Reprises sur provisions et transferts de charges	233			
Total des produits exceptionnels (VII)	93357		261476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	93124		358105	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2691			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95814		358105	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2457		-96629	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11192			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3895577		4080168	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4059568		4044846	
BENEFICE OU PERTE	-163991		35321	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10429		
Total Immobilisations corporelles		1522840	122493	
Total Immobilisations financières		45186	635	
Total Général		1578455	123128	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10429
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			157839	1487495
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45821
Total Général			157839	1543745
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4599	438		5037
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1017312	49619	5763	1061168
AMORTISSEMENTS Total Général	1021911	50057	5763	1066204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2457
Total Provisions réglementées		2691	233	2457
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				43243
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	41879	43243	41879	43243
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6122	12680	6122	12680
Sur comptes clients		4830	3750	1080
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6122	17510	9872	13760
TOTAL GENERAL	48001	63444	51985	59460
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60753	51751	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2691	233	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2177	2177		
Autres immobilisations financières	43644	43644		
Clients douteux ou litigieux	2946	2946		
Autres créances clients	6	6		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	884	884		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5616	5616		
T. V. A.	16187	16187		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	41392	41392		
Groupe et associés	36295	36295		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62400	62400		
Charges constatées d’avance	1618	1618		
TOTAL ETAT DES CREANCES	213165	213165		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	177386	177386		
Personnel et comptes rattachés	46327	46327		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54608	54608		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6853	6853		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1200	1200		
Groupe et associés	338123	338123		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	825	825		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	626336	626336		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16