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BILAN SOC DISTRIBUTION PARISIENNE 2017 Siren 332586759				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3049	2827	222	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7381	1772	5609	5701
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	437376	344903	92473	95175
Installations techniques, matériel et outillage industriels	177044	76915	100129	16630
Autres immobilisations corporelles	908419	595494	312925	299327
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				233951
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2177		2177	2177
Autres immobilisations financières	43009		43009	43001
TOTAL (I)	1578455	1021911	556544	695962
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52		52	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	288248	6122	282126	241143
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7699		7699	9947
Autres créances	111656		111656	164711
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55481		55481	3000
Charges constatées d’avance	836		836	408
TOTAL (II)	463972	6122	457850	419209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2042427	1028033	1014394	1115171
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	51200		38400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	392200			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3840		3840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			47839	
Report à nouveau	-55704		10865	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35321		-114408	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	426857		-13464	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13767		47767	
Provisions pour charges	28112		28769	
TOTAL (III)	41879		76536	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10675		3940	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173266		265534	
Dettes fiscales et sociales	105515		155876	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6570		1423	
Autres dettes	249631		625326	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	545657		1052099	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1014394		1115171	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3640599		3640599	3698903
Production vendue biens				
Production vendue services	347		347	35068
Chiffres d’affaires nets	3640946		3640946	3733971
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62769	63585
Autres produits				6903
Total des produits d’exploitation (I)			3703716	3804459
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2734836	2791144
Variation de stock (marchandises)			-47105	-7509
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-52	
Autres achats et charges externes			461592	458386
Impôts, taxes et versements assimilés			27366	58688
Salaires et traitements			317973	373799
Charges sociales			94184	114828
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48948	61026
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6122	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28112	62769
Autres charges			8339	2515
Total des charges d’exploitation (II) 			3680314	3915647
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23402	-111188
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			929	76
Reprises sur provisions et transferts de charges			114047	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			114976	76
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6428	8287
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6428	8287
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			108548	-8211
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			131950	-119399
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	261476		242493	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	261476		242493	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	358105		242554	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	358105		242554	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-96629		-61	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-5052	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4080168		4047028	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4044846		4161435	
BENEFICE OU PERTE	35321		-114408	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10493		506
Total Immobilisations corporelles		1479649		153074
Total Immobilisations financières		393176		8
Total Général		1883318		153588
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			570	10429
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			109883	1522840
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			347998	45186
Total Général			458451	1578455
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4792	377	570	4599
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1068517	48571	99776	1017312
AMORTISSEMENTS Total Général	1073309	48948	100346	1021911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				28112
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13767
Total Provisions pour risques et charges	76536	28112	62769	41879
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		6122		6122
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	114047	6122	114047	6122
TOTAL GENERAL	190583	34234	176816	48001
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34234	62769	
                                             - Financières			114047	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2177			
Autres immobilisations financières	43009			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7699			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1462			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1522			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37299			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23125			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48248			
Charges constatées d’avance	836			
TOTAL ETAT DES CREANCES	165376	120191	45186	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10675	10675		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	173266	173266		
Personnel et comptes rattachés	44525	44525		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51716	51716		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2252	2252		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7022	7022		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6570	6570		
Groupe et associés	249577	249577		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53	53		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	545657	545657		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	14		17