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BILAN SA SOFIANE 2017 Siren 332537232				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	617	617		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	293789	115591	178197	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	711548	356615	354933	
Autres immobilisations corporelles	901232	328079	573153	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	170000		170000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2422147		2422147	
Prêts				
Autres immobilisations financières	104988		104988	
TOTAL (I)	4604322	800903	3803419	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	500680		500680	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	115261	1385	113876	
Autres créances	403383		403383	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	404		404	
Disponibilités	52130		52130	
Charges constatées d’avance	72202		72202	
TOTAL (II)	1144060	1385	1142675	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5748383	802288	4946095	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	48000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800			
Réserves statutaires ou contractuelles	575822			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1378944			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	681568			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2689135			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	805023			
Emprunts et dettes financières divers (4)	165578			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	969140			
Dettes fiscales et sociales	311585			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5631			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2256960			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4946095			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1614553			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14123350		14123350	
Production vendue biens	9691		9691	
Production vendue services	32708		32708	
Chiffres d’affaires nets	14165750		14165750	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11396	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			126120	
Autres produits			542	
Total des produits d’exploitation (I)			14303810	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10949529	
Variation de stock (marchandises)			113285	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21769	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1477956	
Impôts, taxes et versements assimilés			103946	
Salaires et traitements			802072	
Charges sociales			266910	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142787	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3073	
Total des charges d’exploitation (II) 			13881332	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			422478	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			221451	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			167837	
Autres intérêts et produits assimilés			2078	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			391367	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17365	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17365	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			374001	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			796479	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2003			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27503			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3580			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15164			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18745			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8758			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	123670			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14722681			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14041112			
BENEFICE OU PERTE	681568			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	122342			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		617		
Total Immobilisations corporelles		1810603		
Total Immobilisations financières		2695750		
Total Général		4506970		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				617
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1906570
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2697135
Total Général				4604323
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	617			617
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1323443	142787	665944	800286
AMORTISSEMENTS Total Général	1324060	142787	665944	800903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	5163		3778	1385
Total Provisions pour dépréciation	5163		3778	1385
TOTAL GENERAL	5163		3778	1385
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3778	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	104988			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	115261			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	403383			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	72202			
TOTAL ETAT DES CREANCES	695834	589323	106511	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	805024	162617	380303	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	969141	969141		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	311586	311586		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5631	5631		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	165578	165578		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2256960	1614554	380303	262103
Emprunts souscrits en cours d’exercice	697566			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	132591			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	34