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BILAN MELITTA PROFESSIONAL COFFEE SOLUTIONS 2021 Siren 332574680				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	297047	290581	6466	10172
Fonds commercial	309090	309090		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1104103	1003335	100768	207053
Autres immobilisations corporelles	768713	480115	288598	360414
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15300		15300	15100
TOTAL (I)	2494253	2083122	411131	592740
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1147561	248812	898749	873521
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1346879	36085	1310795	1166755
Autres créances	1443591		1443591	828862
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1078138		1078138	1139381
Charges constatées d’avance	41895		41895	132382
TOTAL (II)	5058063	284897	4773167	4140900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7552317	2368019	5184298	4733640
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	310000		310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	116685		116685	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1729686		1489453	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	235252		240233	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2391623		2156371	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	116846		225281	
Provisions pour charges	159693		123595	
TOTAL (III)	276539		348876	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12107			
Emprunts et dettes financières divers (4)	75088			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	687122		595356	
Dettes fiscales et sociales	836168		723366	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10069		7992	
Produits constatés d’avance (2)	895583		901678	
TOTAL (IV)	2516136		2228392	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5184298		4733640	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5945398		5945398	4989965
Production vendue biens	1732		1732	892
Production vendue services	3308432		3308432	3765730
Chiffres d’affaires nets	9255562		9255562	8756587
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			312055	166017
Autres produits			1480	10915
Total des produits d’exploitation (I)			9569096	8933519
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4647696	4202562
Variation de stock (marchandises)			18224	54690
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1533764	1467222
Impôts, taxes et versements assimilés			95332	130213
Salaires et traitements			1739249	1596846
Charges sociales			800879	633376
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			283119	294411
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				143842
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			52662	125000
Autres charges			71868	1757
Total des charges d’exploitation (II) 			9242794	8649919
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			326302	283600
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2002	593
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2002	593
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1911
Différences négatives de change				40
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1951
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2002	-1358
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			328304	282242
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31309		9131	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31309		9131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1245		395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1245		395	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30064		8736	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	123116		50745	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9602407		8943242	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9367155		8703010	
BENEFICE OU PERTE	235252		240233	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		606137		
Total Immobilisations corporelles		1771505		101311
Total Immobilisations financières		15100		200
Total Général		2392743		101511
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				606137
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1872816
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15300
Total Général				2494253
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	286874	3707		290581
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1204038	279412		1483451
AMORTISSEMENTS Total Général	1800003	283119		2083122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				116846
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				159693
Total Provisions pour risques et charges	348876	52662	125000	276539
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	292264		43452	248812
Sur comptes clients	157372		121287	36085
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	449636		164739	284897
TOTAL GENERAL	798512	52662	289739	561435
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52662	289739	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15300		15300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1346879	1346879		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22775	22775		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18674	18674		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1720	1720		
Groupe et associés	1400377	1400377		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45	45		
Charges constatées d’avance	41895	41895		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2847665	2832365	15300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12107	12107		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	687122	687122		
Personnel et comptes rattachés	295244	295244		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	278161	278161		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	228808	228808		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33955	33955		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	75088	75088		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10069	10069		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	895583	895583		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2516136	2516136		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel