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BILAN MELITTA PROFESSIONAL COFFEE SOLUTIONS 2020 Siren 332574680				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	297047	286874	10172	
Fonds commercial	309090	309090		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1022929	815877	207053	409952
Autres immobilisations corporelles	748576	388162	360414	423769
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15100		15100	35979
TOTAL (I)	2392743	1800003	592740	869700
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1165785	292264	873521	972817
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1324127	157372	1166755	2534163
Autres créances	828862		828862	67846
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1139381		1139381	573115
Charges constatées d’avance	132382		132382	56506
TOTAL (II)	4590536	449636	4140900	4204446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6983279	2249639	4733640	5074146
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	310000		310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	116685		116685	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1489453		1245218	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	240233		244235	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2156371		1916138	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	225281		218768	
Provisions pour charges	123595		142886	
TOTAL (III)	348876		361654	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	595356		1081275	
Dettes fiscales et sociales	723366		821856	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7992		7069	
Produits constatés d’avance (2)	901678		886154	
TOTAL (IV)	2228392		2796354	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4733640		5074146	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4989965		4989965	7213433
Production vendue biens	892		892	318
Production vendue services	3765730		3765730	4140209
Chiffres d’affaires nets	8756587		8756587	11353960
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			166017	205648
Autres produits			10915	12412
Total des produits d’exploitation (I)			8933519	11572020
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4202562	6023221
Variation de stock (marchandises)			54690	-4668
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1467222	1703234
Impôts, taxes et versements assimilés			130213	146570
Salaires et traitements			1596846	2030117
Charges sociales			633376	888571
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			294411	284370
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			143842	50996
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			125000	80457
Autres charges			1757	5201
Total des charges d’exploitation (II) 			8649919	11208069
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			283600	363951
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			593	36
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			593	36
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1911	181
Différences négatives de change			40	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1951	181
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1358	-145
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			282242	363806
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9131			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9131			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	395		12614	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	395		12614	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8736		-12614	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50745		106957	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8943242		11572056	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8703010		11327822	
BENEFICE OU PERTE	240233		244235	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		595017		11120
Total Immobilisations corporelles		1744296		27209
Total Immobilisations financières		35979		720
Total Général		2375292		39049
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				606137
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1771505
Prêts et immobilisations financières			15100	
Total Immobilisations financières			21598	15100
Total Général			21598	2392743
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	595017	948		595965
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	910575	293464		1204038
AMORTISSEMENTS Total Général	1505592	294411		1800003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				125000
Provisions pour garanties données aux clients				100281
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				123595
Total Provisions pour risques et charges	361654	125000	137778	348876
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	247576	44688		292264
Sur comptes clients	77116	99153	18897	157372
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	324692	143842	18897	449636
TOTAL GENERAL	686346	268842	156675	798512
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		268842	156675	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15100		15100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1324127	1324127		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26205	26205		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	56211	56211		
T. V. A.	1738	1738		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8373	8373		
Groupe et associés	700069	700069		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36265	36265		
Charges constatées d’avance	132382	132382		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2300471	2285370	15100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	595356	595356		
Personnel et comptes rattachés	281011	281011		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	218797	218797		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	191523	191523		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32035	32035		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7992	7992		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	901678	901678		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2228392	2228392		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel